| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 7 387.00 | 2 034.00 | 9 421.00 |
AH Fonds commercial | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
AN Terrains | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AP Constructions | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 526.00 | 429 776.00 | 28 750.00 | 458 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 345.00 | 52 289.00 | 23 056.00 | 75 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 179.00 | 556 717.00 | 343 463.00 | 900 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 127.00 | 26 911.00 | 609 216.00 | 636 127.00 |
BZ Autres créances | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
CF Disponibilités | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 881.00 | 26 911.00 | 1 109 970.00 | 1 136 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 060.00 | 583 627.00 | 1 453 432.00 | 2 037 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 268.00 | 528 398.00 | | 317 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | -191 129.00 | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 435 766.00 | 414 268.00 | | 435 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900.00 | 95 078.00 | | 35 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 21 030.00 | | 16 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 931.00 | | | 200 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 090.00 | 252 677.00 | | 167 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 233.00 | 156 024.00 | | 173 233.00 |
EA Autres dettes | 423 865.00 | 927.00 | | 423 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 667.00 | 525 736.00 | | 1 017 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 432.00 | 940 004.00 | | 1 453 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 819.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | 50 121.00 | | 1 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 007.00 | 6 007.00 | 9 000.00 | 15 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 893.00 | 413 893.00 | | 413 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 167.00 | 20 496.00 | 12 671.00 | 33 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 356.00 | 165 356.00 | | 165 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 695.00 | 418 340.00 | 55 355.00 | 473 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 481.00 | 615 810.00 | 21 671.00 | 637 481.00 |