| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 5 595.00 | 5 950.00 | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 738.00 | 347 172.00 | 228 566.00 | 575 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 083.00 | 24 908.00 | 25 175.00 | 50 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 245.00 | 444 939.00 | 465 306.00 | 910 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
BN En cours de production de biens | 202 812.00 | | 202 812.00 | 202 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 044.00 | 863.00 | 267 181.00 | 268 044.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 700.00 | 863.00 | 755 838.00 | 756 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 945.00 | 445 802.00 | 1 221 144.00 | 1 666 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 579 909.00 | 587 627.00 | | 579 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | 42 282.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 663 964.00 | 706 909.00 | | 663 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 249.00 | 75 466.00 | | 94 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 052.00 | 15 000.00 | | 39 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 171 925.00 | | 176 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 654.00 | 120 195.00 | | 128 654.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 180.00 | 382 586.00 | | 557 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 144.00 | 1 089 495.00 | | 1 221 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 912.00 | | | 366 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 095.00 | | | 828 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 523.00 | | | 772 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 079.00 | 49 524.00 | 113 664.00 | 509 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 50.00 | 610.00 | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 924.00 | 49 474.00 | 113 054.00 | 502 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
UX Autres créances clients | 268 044.00 | | | 268 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 249.00 | 22 683.00 | 71 566.00 | 94 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 283.00 | | | -26 283.00 |
VP Divers | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 395.00 | 340 755.00 | 52 640.00 | 393 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 478.00 | 366 912.00 | 71 566.00 | 438 478.00 |