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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 096.00 | 27 492.00 | 6 603.00 | 34 096.00 |
AH Fonds commercial | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
AP Constructions | 154 015.00 | 109 949.00 | 44 065.00 | 154 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 162.00 | 510 217.00 | 89 944.00 | 600 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 975.00 | 935 079.00 | 637 895.00 | 1 572 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 483.00 | 1 582 739.00 | 1 216 744.00 | 2 799 483.00 |
BT Marchandises | 1 141 810.00 | 102 839.00 | 1 038 971.00 | 1 141 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 435.00 | 1 180.00 | 66 255.00 | 67 435.00 |
BZ Autres créances | 476 211.00 | | 476 211.00 | 476 211.00 |
CF Disponibilités | 1 493 498.00 | | 1 493 498.00 | 1 493 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 778.00 | 104 020.00 | 3 153 757.00 | 3 257 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 261.00 | 1 686 759.00 | 4 370 502.00 | 6 057 261.00 |
CU Autres participations | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
DG Autres réserves | 443 189.00 | | | 443 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 459.00 | | | 214 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
DP Provisions pour risques | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 746.00 | | | 592 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 579.00 | | | 1 552 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 517.00 | | | 471 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 253.00 | | | 2 648 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 502.00 | | | 4 370 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 456.00 | | | 2 264 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 962 742.00 | | 15 962 742.00 | 15 962 742.00 |
FD Production vendue biens | 2 297 084.00 | | 2 297 084.00 | 2 297 084.00 |
FG Production vendue services | 261 546.00 | | 261 546.00 | 261 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 521 373.00 | | 18 521 373.00 | 18 521 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 303 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 416 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 668 009.00 | | | 18 668 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 549.00 | | | 18 453 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 459.00 | | | 214 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 648.00 | | | 2 847 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 673.00 | | | 2 363 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 312.00 | 296 166.00 | 63 739.00 | 1 350 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 8 059.00 | 2 772.00 | 22 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 106.00 | 288 108.00 | 60 967.00 | 1 328 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 506.00 | 11 850.00 | 64 758.00 | 134 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 506.00 | 11 850.00 | 64 758.00 | 134 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 579.00 | 1 552 579.00 | | 1 552 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 746.00 | 210 175.00 | 382 571.00 | 592 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 930.00 | 622 469.00 | 1 461.00 | 623 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 028.00 | 2 264 457.00 | 382 571.00 | 2 647 028.00 |