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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 633.00 | 35 555.00 | 1 078.00 | 36 633.00 |
AH Fonds commercial | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
AP Constructions | 167 904.00 | 154 870.00 | 13 033.00 | 167 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 583.00 | 591 420.00 | 119 162.00 | 710 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 824.00 | 1 227 829.00 | 233 994.00 | 1 461 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 954.00 | | 499 954.00 | 499 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 674.00 | 2 009 676.00 | 1 267 997.00 | 3 277 674.00 |
BT Marchandises | 1 410 700.00 | 100 809.00 | 1 309 891.00 | 1 410 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 452.00 | 989.00 | 73 463.00 | 74 452.00 |
BZ Autres créances | 410 265.00 | | 410 265.00 | 410 265.00 |
CF Disponibilités | 706 061.00 | | 706 061.00 | 706 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 378.00 | | 142 378.00 | 142 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 857.00 | 101 798.00 | 2 642 059.00 | 2 743 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 531.00 | 2 111 474.00 | 3 910 056.00 | 6 021 531.00 |
CU Autres participations | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
DG Autres réserves | 612 023.00 | | | 612 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 742.00 | | | 1 634 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 370.00 | | | 326 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 048.00 | | | 1 493 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 348.00 | | | 439 348.00 |
EA Autres dettes | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 314.00 | | | 2 275 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 056.00 | | | 3 910 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 248.00 | | | 2 089 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 143 809.00 | | 18 143 809.00 | 18 143 809.00 |
FG Production vendue services | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 410 582.00 | | 18 410 582.00 | 18 410 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 490 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 820 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 17 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 510 488.00 | | | 18 510 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 470 771.00 | | | 18 470 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 268.00 | | 538 161.00 | 2 759 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 555 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 3 277 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 695.00 | 2 340 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 904.00 | | | 381 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 881.00 | | 87 126.00 | 2 271 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 483.00 | | 451 035.00 | 105 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 616.00 | 196 755.00 | 18 695.00 | 1 831 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 709.00 | 846.00 | | 34 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 907.00 | 195 909.00 | 18 695.00 | 1 796 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 048.00 | 1 493 048.00 | | 1 493 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 348.00 | 439 348.00 | | 439 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 954.00 | | 499 954.00 | 499 954.00 |
UX Autres créances clients | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 762.00 | 104 697.00 | 186 066.00 | 290 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 265.00 | 410 265.00 | | 410 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 050.00 | 627 096.00 | 499 954.00 | 1 127 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 315.00 | 2 089 249.00 | 186 066.00 | 2 275 315.00 |