| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 633.00 | 34 709.00 | 1 924.00 | 36 633.00 |
AH Fonds commercial | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
AP Constructions | 154 015.00 | 140 752.00 | 13 262.00 | 154 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 166.00 | 557 158.00 | 101 007.00 | 658 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 699.00 | 1 098 995.00 | 360 704.00 | 1 459 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 267.00 | 1 831 616.00 | 927 651.00 | 2 759 267.00 |
BT Marchandises | 1 410 359.00 | 100 409.00 | 1 309 950.00 | 1 410 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 396.00 | 236.00 | 69 160.00 | 69 396.00 |
BZ Autres créances | 479 980.00 | | 479 980.00 | 479 980.00 |
CF Disponibilités | 861 221.00 | | 861 221.00 | 861 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 923.00 | 100 645.00 | 2 802 278.00 | 2 902 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 191.00 | 1 932 261.00 | 3 729 929.00 | 5 662 191.00 |
CU Autres participations | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
DG Autres réserves | 564 205.00 | | | 564 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 024.00 | | | 1 595 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 767.00 | | | 239 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 141.00 | | | 1 437 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 776.00 | | | 439 776.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 905.00 | | | 2 134 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 929.00 | | | 3 729 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 782.00 | | | 2 086 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 822 644.00 | | 18 822 644.00 | 18 822 644.00 |
FG Production vendue services | 261 166.00 | | 261 166.00 | 261 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083 810.00 | | 19 083 810.00 | 19 083 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 160 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 593 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 42 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 158 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 260.00 | | | -22 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 234 867.00 | | | 19 234 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 049.00 | | | 19 187 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 334.00 | 83 900.00 | | 2 932 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 700.00 | 105 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 967.00 | 2 759 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 267.00 | 2 271 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 366.00 | 2 538.00 | | 379 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 003.00 | 33 145.00 | | 2 460 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 965.00 | 48 218.00 | | 92 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 945.00 | 222 938.00 | 221 267.00 | 1 829 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 096.00 | 613.00 | | 34 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 849.00 | 222 325.00 | 221 267.00 | 1 795 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 142.00 | 1 437 142.00 | | 1 437 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
UX Autres créances clients | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 960.00 | 117 838.00 | 48 123.00 | 165 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 654.00 | | | 216 654.00 |
VP Divers | 479 980.00 | 479 980.00 | | 479 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 777.00 | 439 777.00 | | 439 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 521.00 | 631 342.00 | 49 179.00 | 680 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 905.00 | 2 086 783.00 | 48 123.00 | 2 134 905.00 |