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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 076.00 | 34 866.00 | 209.00 | 35 076.00 |
AH Fonds commercial | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
AP Constructions | 204 325.00 | 157 923.00 | 46 401.00 | 204 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 826.00 | 663 302.00 | 64 523.00 | 727 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 186.00 | 1 335 513.00 | 48 673.00 | 1 384 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 026.00 | | 501 026.00 | 501 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 759.00 | 2 191 606.00 | 1 092 153.00 | 3 283 759.00 |
BT Marchandises | 1 178 723.00 | | 1 178 723.00 | 1 178 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 079.00 | 989.00 | 79 090.00 | 80 079.00 |
BZ Autres créances | 410 968.00 | | 410 968.00 | 410 968.00 |
CF Disponibilités | 1 051 574.00 | | 1 051 574.00 | 1 051 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 694.00 | 989.00 | 2 778 705.00 | 2 779 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 454.00 | 2 192 595.00 | 3 870 858.00 | 6 063 454.00 |
CU Autres participations | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
DG Autres réserves | 824 269.00 | | | 824 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 054.00 | | | 1 918 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 123.00 | | | 1 346 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 866.00 | | | 506 866.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 804.00 | | | 1 952 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 858.00 | | | 3 870 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 028.00 | | | 1 934 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 132 553.00 | | 17 132 553.00 | 17 132 553.00 |
FG Production vendue services | 344 467.00 | | 344 467.00 | 344 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 477 020.00 | | 17 477 020.00 | 17 477 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 687 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 662 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 591 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 697 641.00 | | | 17 697 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 592 981.00 | | | 17 592 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 367.00 | | 120 232.00 | 3 192 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 839.00 | 3 283 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 839.00 | 2 316 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 042.00 | | 305.00 | 380 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 412.00 | | 99 766.00 | 2 245 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 914.00 | | 20 161.00 | 566 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 598.00 | 130 794.00 | 26 786.00 | 2 087 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 539.00 | 328.00 | | 34 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 060.00 | 130 466.00 | 26 786.00 | 2 053 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 124.00 | 1 346 124.00 | | 1 346 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 866.00 | 506 866.00 | | 506 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 027.00 | | 501 027.00 | 501 027.00 |
UX Autres créances clients | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 253.00 | 77 478.00 | 18 776.00 | 96 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 968.00 | 410 968.00 | | 410 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 423.00 | 549 396.00 | 501 027.00 | 1 050 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 804.00 | 1 934 029.00 | 18 776.00 | 1 952 804.00 |