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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
AH Fonds commercial | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
AP Constructions | 154 015.00 | 125 351.00 | 28 663.00 | 154 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 194.00 | 572 543.00 | 111 651.00 | 684 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 793.00 | 1 097 955.00 | 523 838.00 | 1 621 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 334.00 | 1 829 945.00 | 1 102 389.00 | 2 932 334.00 |
BT Marchandises | 1 245 879.00 | 103 421.00 | 1 142 458.00 | 1 245 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 702.00 | 139.00 | 80 562.00 | 80 702.00 |
BZ Autres créances | 571 993.00 | | 571 993.00 | 571 993.00 |
CF Disponibilités | 853 914.00 | | 853 914.00 | 853 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 237.00 | 103 560.00 | 2 726 676.00 | 2 830 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 571.00 | 1 933 506.00 | 3 829 065.00 | 5 762 571.00 |
CU Autres participations | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
DG Autres réserves | 457 649.00 | | | 457 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 206.00 | | | 1 547 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 185.00 | | | 397 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 842.00 | | | 1 419 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 519.00 | | | 439 519.00 |
EA Autres dettes | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 858.00 | | | 2 281 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 065.00 | | | 3 829 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 655.00 | | | 2 115 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 469 317.00 | | 18 469 317.00 | 18 469 317.00 |
FG Production vendue services | 271 513.00 | | 271 513.00 | 271 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 740 831.00 | | 18 740 831.00 | 18 740 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 813 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 265 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 206.00 | |
GE Autres charges | | | 42 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 744 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 893 947.00 | | | 18 893 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 787 391.00 | | | 18 787 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 483.00 | | | 2 799 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 366.00 | | | 379 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 152.00 | | | 2 327 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 740.00 | 247 206.00 | | 1 582 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 493.00 | 6 603.00 | | 27 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 247.00 | 240 603.00 | | 1 555 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 843.00 | 1 419 843.00 | | 1 419 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 649.00 | 216 740.00 | 165 909.00 | 382 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 438.00 | | | 240 438.00 |
VP Divers | 571 993.00 | | | 571 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 520.00 | 439 520.00 | | 439 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 905.00 | 730 444.00 | 1 461.00 | 731 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 564.00 | 2 115 655.00 | 165 909.00 | 2 281 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |