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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 5 406.00 | 2 582.00 | 7 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 919.00 | 588 604.00 | 12 315.00 | 600 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 795.00 | 42 921.00 | 36 873.00 | 79 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 325.00 | 636 932.00 | 57 393.00 | 694 325.00 |
BT Marchandises | 14 132.00 | 12 118.00 | 2 013.00 | 14 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 855.00 | 3 827.00 | 528 028.00 | 531 855.00 |
BZ Autres créances | 529 777.00 | | 529 777.00 | 529 777.00 |
CF Disponibilités | 394 178.00 | | 394 178.00 | 394 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 211.00 | 15 945.00 | 1 485 265.00 | 1 501 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 537.00 | 652 878.00 | 1 542 659.00 | 2 195 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 527 629.00 | | | 527 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
DL TOTAL (I) | 894 497.00 | | | 894 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 817.00 | | | 269 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
EA Autres dettes | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 161.00 | | | 648 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 659.00 | | | 1 542 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 124.00 | | | 647 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 393.00 | 659.00 | 450 053.00 | 449 393.00 |
FG Production vendue services | 151 416.00 | 1 563 476.00 | 1 714 893.00 | 151 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 810.00 | 1 564 136.00 | 2 164 946.00 | 600 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 853.00 | | | 2 204 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 786.00 | | | 1 978 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 750.00 | | 47 476.00 | 855 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 5 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 901.00 | 694 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 904.00 | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 133.00 | 680 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | 3 400.00 | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 393.00 | | 38 454.00 | 846 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | 5 622.00 | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 469.00 | 21 428.00 | 201 964.00 | 817 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 817.00 | 2 904.00 | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 975.00 | 20 610.00 | 199 060.00 | 809 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 817.00 | 269 817.00 | | 269 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 527 071.00 | | | 527 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 149.00 | 4 111.00 | 1 037.00 | 5 149.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 594.00 | 1 062 972.00 | 5 622.00 | 1 068 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 161.00 | 647 124.00 | 1 037.00 | 648 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
ST Autres comptes | 603 243.00 | | | 603 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 647.00 | | | 144 647.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 236.00 | | | 800 236.00 |