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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 112.00 | 46 057.00 | 23 054.00 | 69 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 679.00 | 84 265.00 | 30 414.00 | 114 679.00 |
BT Marchandises | 14 767.00 | 11 618.00 | 3 148.00 | 14 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 189.00 | | 523 189.00 | 523 189.00 |
BZ Autres créances | 726 087.00 | | 726 087.00 | 726 087.00 |
CF Disponibilités | 842 467.00 | | 842 467.00 | 842 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 014.00 | 11 618.00 | 2 110 395.00 | 2 122 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 694.00 | 95 884.00 | 2 140 809.00 | 2 236 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 609 744.00 | | | 609 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 827.00 | | | 478 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 372.00 | | | 1 229 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 351.00 | | | 400 351.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 062.00 | | | 874 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 809.00 | | | 2 140 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 062.00 | | | 874 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 711.00 | | 9 948.00 | 113 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 114 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979.00 | 100 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | 9 918.00 | 99 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | 30.00 | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 405.00 | 10 840.00 | 8 979.00 | 82 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 480.00 | 10 840.00 | 8 979.00 | 75 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 523 190.00 | 523 190.00 | | 523 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 139.00 | 1 272 139.00 | | 1 272 139.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 063.00 | 874 063.00 | | 874 063.00 |