| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 679.00 | 36 634.00 | 3 044.00 | 39 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 625.00 | 30 561.00 | 30 064.00 | 60 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 782.00 | 75 185.00 | 39 596.00 | 114 782.00 |
BT Marchandises | 12 625.00 | 11 618.00 | 1 006.00 | 12 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
BZ Autres créances | 773 049.00 | | 773 049.00 | 773 049.00 |
CF Disponibilités | 716 160.00 | | 716 160.00 | 716 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 130.00 | 11 618.00 | 1 723 511.00 | 1 735 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 912.00 | 86 803.00 | 1 763 108.00 | 1 849 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 466 085.00 | | | 466 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 137.00 | | | 441 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 022.00 | | | 1 048 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 416.00 | | | 216 416.00 |
EA Autres dettes | 380 455.00 | | | 380 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 085.00 | | | 715 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 108.00 | | | 1 763 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 085.00 | | | 715 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 677.00 | | 1 162 677.00 | 1 162 677.00 |
FG Production vendue services | 8 117.00 | 1 758 470.00 | 1 766 587.00 | 8 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 794.00 | 1 758 470.00 | 2 929 264.00 | 1 170 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 37 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 364.00 | | | 3 013 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 226.00 | | | 2 572 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 137.00 | | | 441 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 217 207.00 | 217 207.00 | | 217 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 832.00 | 1 006 344.00 | 6 487.00 | 1 012 832.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 085.00 | 715 085.00 | | 715 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
ST Autres comptes | 215 626.00 | | | 215 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 076.00 | | | 236 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 651.00 | | | 241 651.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 969.00 | | | 523 969.00 |