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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 679.00 | 34 241.00 | 5 438.00 | 39 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 180.00 | 26 371.00 | 30 808.00 | 57 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 471.00 | 68 602.00 | 41 869.00 | 110 471.00 |
BT Marchandises | 14 132.00 | 12 118.00 | 2 013.00 | 14 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 828.00 | | 399 828.00 | 399 828.00 |
BZ Autres créances | 971 453.00 | | 971 453.00 | 971 453.00 |
CF Disponibilités | 776 031.00 | | 776 031.00 | 776 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 189.00 | 12 118.00 | 2 161 070.00 | 2 173 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 660.00 | 80 720.00 | 2 202 939.00 | 2 283 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 264 544.00 | | | 264 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 540.00 | | | 581 540.00 |
DL TOTAL (I) | 986 885.00 | | | 986 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 098.00 | | | 316 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 664.00 | | | 343 664.00 |
EA Autres dettes | 556 292.00 | | | 556 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 054.00 | | | 1 216 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 939.00 | | | 2 202 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 054.00 | | | 1 216 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 497.00 | 84 746.00 | 587 243.00 | 502 497.00 |
FG Production vendue services | 20 028.00 | 2 055 816.00 | 2 075 844.00 | 20 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 525.00 | 2 140 562.00 | 2 663 088.00 | 522 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GE Autres charges | | | 21 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 572.00 | | | 2 743 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 031.00 | | | 2 162 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 540.00 | | | 581 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 098.00 | 316 098.00 | | 316 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 399 828.00 | 399 828.00 | | 399 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 647.00 | 1 383 025.00 | 5 622.00 | 1 388 647.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 054.00 | 1 216 054.00 | | 1 216 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
ST Autres comptes | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 079.00 | | | 554 079.00 |