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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 5 467.00 | 4 286.00 | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 829.00 | 55 119.00 | 19 710.00 | 74 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 196.00 | 91 869.00 | 31 326.00 | 123 196.00 |
BT Marchandises | 13 283.00 | 11 118.00 | 2 164.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 291.00 | | 506 291.00 | 506 291.00 |
BZ Autres créances | 791 285.00 | | 791 285.00 | 791 285.00 |
CF Disponibilités | 644 907.00 | | 644 907.00 | 644 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 569.00 | 11 118.00 | 1 951 451.00 | 1 962 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 765.00 | 102 988.00 | 1 982 777.00 | 2 085 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 788 572.00 | | | 788 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 192.00 | | | 450 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 565.00 | | | 1 379 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 747.00 | | | 181 747.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 212.00 | | | 603 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 777.00 | | | 1 982 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 680.00 | | 11 946.00 | 114 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 123 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | 6 229.00 | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 395.00 | | 5 717.00 | 100 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 266.00 | 11 004.00 | 3 400.00 | 84 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 1 943.00 | 3 400.00 | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 341.00 | 9 061.00 | | 77 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 506 292.00 | 506 292.00 | | 506 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 708.00 | 1 311 708.00 | | 1 311 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 212.00 | 603 212.00 | | 603 212.00 |