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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 426.00 | 1 758 318.00 | 187 108.00 | 1 945 426.00 |
AN Terrains | 1 919 050.00 | | 1 919 050.00 | 1 919 050.00 |
AP Constructions | 13 817 250.00 | 4 693 480.00 | 9 123 770.00 | 13 817 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 625.00 | 310 008.00 | 82 617.00 | 392 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 442.00 | 2 540 625.00 | 914 817.00 | 3 455 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 571 944.00 | 9 302 431.00 | 12 269 513.00 | 21 571 944.00 |
BT Marchandises | 39 190 284.00 | 4 349 689.00 | 34 840 595.00 | 39 190 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 169 623.00 | 258 921.00 | 25 910 702.00 | 26 169 623.00 |
BZ Autres créances | 2 599 961.00 | | 2 599 961.00 | 2 599 961.00 |
CF Disponibilités | 13 924 023.00 | | 13 924 023.00 | 13 924 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 608.00 | | 214 608.00 | 214 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 144 061.00 | 4 608 610.00 | 77 535 451.00 | 82 144 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 306.00 | 13 911 041.00 | 89 805 266.00 | 103 716 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 435 500.00 | 12 435 500.00 | | 12 435 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243 550.00 | 1 243 550.00 | | 1 243 550.00 |
DH Report à nouveau | 33 160 265.00 | 32 058 006.00 | | 33 160 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 724.00 | 2 312 559.00 | | 4 440 724.00 |
DK Provisions réglementées | 670 092.00 | 705 325.00 | | 670 092.00 |
DL TOTAL (I) | 51 950 132.00 | 48 754 940.00 | | 51 950 132.00 |
DP Provisions pour risques | 985 196.00 | 1 239 483.00 | | 985 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 179.00 | 767 124.00 | | 830 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 375.00 | 2 006 607.00 | | 1 815 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431.00 | 17 885 937.00 | | 24 090 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705 886.00 | 4 268 597.00 | | 5 705 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386.00 | 3 733.00 | | 17 386.00 |
EA Autres dettes | 6 159 990.00 | 4 355 753.00 | | 6 159 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 973 693.00 | 26 514 020.00 | | 35 973 693.00 |
ED (V) | 66 066.00 | 177 354.00 | | 66 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 805 266.00 | 77 452 921.00 | | 89 805 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 450 596.00 | 3 275 033.00 | 126 725 629.00 | 123 450 596.00 |
FG Production vendue services | 857 778.00 | 916 451.00 | 1 774 229.00 | 857 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 308 374.00 | 4 191 484.00 | 128 499 858.00 | 124 308 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 906 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 778 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 387 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 780 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 055.00 | |
GE Autres charges | | | 130 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 171 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 735 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 250.00 | | 2 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 284.00 | 201 497.00 | | 388 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 126.00 | 508 545.00 | | 391 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 287 109.00 | | 8 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | 471.00 | | 7 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 061.00 | 217 172.00 | | 103 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506.00 | 504 752.00 | | 118 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 619.00 | 3 793.00 | | 272 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 121.00 | | | 375 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458 879.00 | 1 156 902.00 | | 2 458 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 581 160.00 | 118 616 618.00 | | 130 581 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 140 435.00 | 116 304 059.00 | | 126 140 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440 724.00 | 2 312 559.00 | | 4 440 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 275 033.00 | | 425 246.00 | 21 275 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 330.00 | 42 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 335.00 | 21 571 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 006.00 | 19 584 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 237.00 | | 21 189.00 | 1 924 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 293 365.00 | | 404 007.00 | 19 293 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 431.00 | | 50.00 | 57 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 166.00 | 1 172 190.00 | 105 926.00 | 8 236 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 110.00 | 186 208.00 | | 1 572 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056.00 | 985 982.00 | 105 926.00 | 6 664 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 325.00 | 103 061.00 | 138 294.00 | 705 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 006 607.00 | 63 356.00 | 254 588.00 | 2 006 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 943 941.00 | 35 972.00 | 630 224.00 | 4 943 941.00 |
6T Sur comptes clients | 261 847.00 | 5 630.00 | 8 556.00 | 261 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205 788.00 | 41 602.00 | 638 780.00 | 5 205 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917 721.00 | 208 019.00 | 1 031 662.00 | 7 917 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 657.00 | 893 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 301.00 | 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 061.00 | 138 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431.00 | 24 090 431.00 | | 24 090 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 565.00 | 1 468 565.00 | | 1 468 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 006.00 | 833 006.00 | | 833 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100 060.00 | 1 100 060.00 | | 1 100 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 990.00 | 6 159 990.00 | | 6 159 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
UX Autres créances clients | 25 882 017.00 | | | 25 882 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
VB T. V. A. | 1 797 491.00 | | | 1 797 491.00 |
VP Divers | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 249.00 | 531 249.00 | | 531 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 640.00 | | | 685 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026 343.00 | 28 984 191.00 | 42 152.00 | 29 026 343.00 |
VW T.V.A. | 1 773 006.00 | 1 773 006.00 | | 1 773 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 973 693.00 | 35 973 693.00 | | 35 973 693.00 |