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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 226.00 | 2 087 005.00 | 113 220.00 | 2 200 226.00 |
AN Terrains | 4 653 449.00 | | 4 653 449.00 | 4 653 449.00 |
AP Constructions | 16 541 989.00 | 7 761 163.00 | 8 780 826.00 | 16 541 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 663.00 | 392 917.00 | 13 746.00 | 406 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 086 758.00 | 4 190 265.00 | 896 493.00 | 5 086 758.00 |
AX Avances et acomptes | 8 317 331.00 | | 8 317 331.00 | 8 317 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 289 581.00 | 14 431 351.00 | 22 858 230.00 | 37 289 581.00 |
BT Marchandises | 117 401 538.00 | 8 724 301.00 | 108 677 237.00 | 117 401 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 903 397.00 | 316 295.00 | 39 587 101.00 | 39 903 397.00 |
BZ Autres créances | 6 610 335.00 | | 6 610 335.00 | 6 610 335.00 |
CF Disponibilités | 8 686 680.00 | | 8 686 680.00 | 8 686 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 774.00 | | 400 774.00 | 400 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 057 771.00 | 9 040 596.00 | 164 017 175.00 | 173 057 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 370 825.00 | | 370 825.00 | 370 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 718 177.00 | 23 471 947.00 | 187 246 231.00 | 210 718 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 435 500.00 | 12 435 500.00 | | 12 435 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 243 550.00 | 1 243 550.00 | | 1 243 550.00 |
DH Report à nouveau | 53 865 268.00 | 45 238 976.00 | | 53 865 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855 504.00 | 12 201 332.00 | | 8 855 504.00 |
DK Provisions réglementées | 465 095.00 | 515 298.00 | | 465 095.00 |
DL TOTAL (I) | 76 864 917.00 | 71 634 656.00 | | 76 864 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590 488.00 | 1 761 179.00 | | 1 590 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231 837.00 | 1 240 464.00 | | 1 231 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 822 325.00 | 3 001 643.00 | | 2 822 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 265.00 | 2 916 337.00 | | 1 967 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 564 848.00 | 43 909 106.00 | | 81 564 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094 392.00 | 9 174 383.00 | | 7 094 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 124.00 | 26 245.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 16 907 084.00 | 12 872 159.00 | | 16 907 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 558 712.00 | 68 898 230.00 | | 107 558 712.00 |
ED (V) | 276.00 | 353.00 | | 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 246 231.00 | 143 534 882.00 | | 187 246 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 491 243.00 | 7 040 704.00 | 230 531 947.00 | 223 491 243.00 |
FG Production vendue services | 521 167.00 | 1 404 488.00 | 1 925 655.00 | 521 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 012 410.00 | 8 445 192.00 | 232 457 602.00 | 224 012 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 946 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 699 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 361 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 255 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 763 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 066.00 | |
GE Autres charges | | | 956 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 072 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 107 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 6 129.00 | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 203.00 | 92 584.00 | | 522 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 037.00 | 98 713.00 | | 530 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 367.00 | 56 157.00 | | 55 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | 197.00 | | 6 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 780.00 | 472 000.00 | | 70 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 544.00 | 528 354.00 | | 132 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 493.00 | -429 642.00 | | 397 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 861 608.00 | 864 494.00 | | 861 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787 645.00 | 4 422 900.00 | | 3 787 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 681 611.00 | 200 540 966.00 | | 233 681 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 826 106.00 | 188 339 634.00 | | 224 826 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855 504.00 | 12 201 332.00 | | 8 855 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 615 027.00 | | 9 205 238.00 | 29 615 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210.00 | 83 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 338 037.00 | 192 647.00 | 37 289 581.00 | 1 338 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 037.00 | 188 437.00 | 35 006 191.00 | 1 338 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 550.00 | | 58 675.00 | 2 141 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 387 652.00 | | 9 145 013.00 | 27 387 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 825.00 | | 1 549.00 | 85 825.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 338 037.00 | | | 1 338 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 455 351.00 | 1 158 617.00 | 182 617.00 | 13 455 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036 802.00 | 50 203.00 | | 2 036 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418 549.00 | 1 108 414.00 | 182 617.00 | 11 418 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 515 298.00 | | 50 203.00 | 515 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 001 643.00 | 500 671.00 | 679 989.00 | 3 001 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 507 126.00 | 2 339 750.00 | 122 575.00 | 6 507 126.00 |
6T Sur comptes clients | 312 122.00 | 4 832.00 | 658.00 | 312 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819 248.00 | 2 344 582.00 | 123 234.00 | 6 819 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336 189.00 | 2 845 253.00 | 853 426.00 | 10 336 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403 648.00 | 131 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 370 825.00 | 199 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 780.00 | 522 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 564 848.00 | 81 564 848.00 | | 81 564 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 034.00 | 1 899 034.00 | | 1 899 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 544.00 | 1 100 544.00 | | 1 100 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 907 084.00 | 16 907 084.00 | | 16 907 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
UX Autres créances clients | 39 547 338.00 | 39 547 338.00 | | 39 547 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 059.00 | 356 059.00 | | 356 059.00 |
VB T. V. A. | 4 630 664.00 | 4 630 664.00 | | 4 630 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 903.00 | 365 903.00 | | 365 903.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 604.00 | 773 604.00 | | 773 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 955.00 | 1 535 955.00 | | 1 535 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 774.00 | 400 774.00 | | 400 774.00 |
VW T.V.A. | 3 321 210.00 | 3 321 210.00 | | 3 321 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 591 447.00 | 105 591 447.00 | | 105 591 447.00 |