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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 550.00 | 2 036 802.00 | 104 748.00 | 2 141 550.00 |
AN Terrains | 4 653 449.00 | | 4 653 449.00 | 4 653 449.00 |
AP Constructions | 13 962 640.00 | 7 114 925.00 | 6 847 715.00 | 13 962 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 915.00 | 391 615.00 | 18 300.00 | 409 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857 364.00 | 3 912 009.00 | 945 355.00 | 4 857 364.00 |
AX Avances et acomptes | 3 504 284.00 | | 3 504 284.00 | 3 504 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 615 027.00 | 13 455 351.00 | 16 159 676.00 | 29 615 027.00 |
BT Marchandises | 46 039 942.00 | 6 507 126.00 | 39 532 815.00 | 46 039 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 339 743.00 | 312 122.00 | 34 027 621.00 | 34 339 743.00 |
BZ Autres créances | 6 697 608.00 | | 6 697 608.00 | 6 697 608.00 |
CF Disponibilités | 46 526 201.00 | | 46 526 201.00 | 46 526 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 922.00 | | 312 922.00 | 312 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 995 093.00 | 6 819 248.00 | 127 175 844.00 | 133 995 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 809 482.00 | 20 274 599.00 | 143 534 882.00 | 163 809 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 435 500.00 | 12 435 500.00 | | 12 435 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243 550.00 | 1 243 550.00 | | 1 243 550.00 |
DH Report à nouveau | 45 238 976.00 | 39 852 108.00 | | 45 238 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201 332.00 | 5 386 867.00 | | 12 201 332.00 |
DK Provisions réglementées | 515 298.00 | 517 442.00 | | 515 298.00 |
DL TOTAL (I) | 71 634 656.00 | 59 435 467.00 | | 71 634 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761 179.00 | 977 973.00 | | 1 761 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 464.00 | 1 160 083.00 | | 1 240 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001 643.00 | 2 138 056.00 | | 3 001 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916 337.00 | | | 2 916 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 909 106.00 | 29 903 281.00 | | 43 909 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174 383.00 | 4 673 993.00 | | 9 174 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 245.00 | 16 176.00 | | 26 245.00 |
EA Autres dettes | 12 872 159.00 | 9 835 490.00 | | 12 872 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 898 230.00 | 44 428 940.00 | | 68 898 230.00 |
ED (V) | 353.00 | 57 332.00 | | 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 534 882.00 | 106 059 796.00 | | 143 534 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 579 237.00 | 2 941 598.00 | 193 520 835.00 | 190 579 237.00 |
FG Production vendue services | 1 781 180.00 | 1 021 609.00 | 2 802 790.00 | 1 781 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 360 417.00 | 3 963 207.00 | 196 323 624.00 | 192 360 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 955 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 441 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 894 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 378 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 908 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 612 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 116.00 | |
GE Autres charges | | | 140 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 106 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 918 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | 8 717.00 | | 6 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 584.00 | 297 906.00 | | 92 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 713.00 | 306 622.00 | | 98 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 157.00 | 90 184.00 | | 56 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 000.00 | 52 940.00 | | 472 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 354.00 | 143 124.00 | | 528 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 642.00 | 163 499.00 | | -429 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 864 494.00 | 257 617.00 | | 864 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422 900.00 | 2 117 663.00 | | 4 422 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 540 966.00 | 168 534 165.00 | | 200 540 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 339 634.00 | 163 147 298.00 | | 188 339 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201 332.00 | 5 386 867.00 | | 12 201 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 625 029.00 | | 6 294 465.00 | 23 625 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 85 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 860.00 | 35 606.00 | 29 615 027.00 | 268 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 860.00 | 34 707.00 | 27 387 652.00 | 268 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 501.00 | | 9 050.00 | 2 132 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 441 997.00 | | 6 249 223.00 | 21 441 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 531.00 | | 36 193.00 | 50 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375 228.00 | 1 114 633.00 | 34 510.00 | 12 375 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986 089.00 | 50 713.00 | | 1 986 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389 139.00 | 1 063 920.00 | 34 510.00 | 10 389 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 442.00 | | 2 144.00 | 517 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 138 056.00 | 954 478.00 | 90 891.00 | 2 138 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 304 189.00 | | 2 797 063.00 | 9 304 189.00 |
6T Sur comptes clients | 296 365.00 | 18 730.00 | 2 972.00 | 296 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600 554.00 | 18 730.00 | 2 800 035.00 | 9 600 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 256 051.00 | 973 208.00 | 2 893 070.00 | 12 256 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 846.00 | 2 800 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 362.00 | 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 000.00 | 92 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 909 106.00 | 43 909 106.00 | | 43 909 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 446.00 | 2 248 446.00 | | 2 248 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 972.00 | 1 117 972.00 | | 1 117 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340 912.00 | 2 340 912.00 | | 2 340 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872 159.00 | 12 872 159.00 | | 12 872 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
UX Autres créances clients | 33 989 421.00 | 33 989 421.00 | | 33 989 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 322.00 | 350 322.00 | | 350 322.00 |
VB T. V. A. | 4 870 941.00 | 4 870 941.00 | | 4 870 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 647.00 | 683 647.00 | | 683 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 264.00 | 1 795 264.00 | | 1 795 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 922.00 | 312 922.00 | | 312 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 436 097.00 | 41 350 272.00 | 85 825.00 | 41 436 097.00 |
VW T.V.A. | 2 783 406.00 | 2 783 406.00 | | 2 783 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 981 893.00 | 65 981 893.00 | | 65 981 893.00 |