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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974 391.00 | 1 865 156.00 | 109 235.00 | 1 974 391.00 |
AN Terrains | 1 919 050.00 | | 1 919 050.00 | 1 919 050.00 |
AP Constructions | 13 949 550.00 | 5 301 599.00 | 8 647 950.00 | 13 949 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 209.00 | 331 461.00 | 64 748.00 | 396 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773 422.00 | 2 808 406.00 | 965 017.00 | 3 773 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 054 927.00 | 10 306 623.00 | 11 748 304.00 | 22 054 927.00 |
BT Marchandises | 51 295 157.00 | 7 032 204.00 | 44 262 953.00 | 51 295 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540 520.00 | 293 761.00 | 29 246 759.00 | 29 540 520.00 |
BZ Autres créances | 2 793 230.00 | | 2 793 230.00 | 2 793 230.00 |
CF Disponibilités | 9 363 267.00 | | 9 363 267.00 | 9 363 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 846.00 | | 323 846.00 | 323 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 439 004.00 | 7 325 965.00 | 86 113 040.00 | 93 439 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 495 971.00 | 17 632 587.00 | 97 863 384.00 | 115 495 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 435 500.00 | 12 435 500.00 | | 12 435 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243 550.00 | 1 243 550.00 | | 1 243 550.00 |
DH Report à nouveau | 35 382 549.00 | 33 160 265.00 | | 35 382 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167 647.00 | 4 440 724.00 | | 5 167 647.00 |
DK Provisions réglementées | 585 520.00 | 670 092.00 | | 585 520.00 |
DL TOTAL (I) | 54 814 766.00 | 51 950 132.00 | | 54 814 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421 974.00 | 985 196.00 | | 1 421 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 909 764.00 | 830 179.00 | | 909 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331 738.00 | 1 815 375.00 | | 2 331 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 038 769.00 | 24 090 431.00 | | 28 038 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163 995.00 | 5 705 886.00 | | 6 163 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 586.00 | 17 386.00 | | 12 586.00 |
EA Autres dettes | 6 494 209.00 | 6 159 990.00 | | 6 494 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 709 559.00 | 35 973 693.00 | | 40 709 559.00 |
ED (V) | 7 321.00 | 66 066.00 | | 7 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 863 384.00 | 89 805 266.00 | | 97 863 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 316 059.00 | 2 632 845.00 | 139 948 905.00 | 137 316 059.00 |
FG Production vendue services | 1 085 930.00 | 1 205 456.00 | 2 291 386.00 | 1 085 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 401 989.00 | 3 838 301.00 | 142 240 290.00 | 138 401 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 848 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 393 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 104 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 420 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 832 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 624.00 | |
GE Autres charges | | | 195 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 250 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 598 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 980 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | 2 842.00 | | 2 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 451.00 | 388 284.00 | | 127 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 018.00 | 391 126.00 | | 130 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 955.00 | 8 365.00 | | 74 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 7 080.00 | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 879.00 | 103 061.00 | | 360 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 526.00 | 118 506.00 | | 436 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 508.00 | 272 619.00 | | -306 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 635.00 | 375 121.00 | | 650 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855 380.00 | 2 458 879.00 | | 3 855 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 015 539.00 | 130 581 160.00 | | 144 015 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 847 892.00 | 126 140 435.00 | | 138 847 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 167 647.00 | 4 440 724.00 | | 5 167 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 571 944.00 | | 632 051.00 | 21 571 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 068.00 | 22 054 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 068.00 | 20 038 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 426.00 | | 28 965.00 | 1 945 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 584 366.00 | | 602 933.00 | 19 584 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 152.00 | | 153.00 | 42 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302 431.00 | 1 152 568.00 | 148 376.00 | 9 302 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758 318.00 | 106 838.00 | | 1 758 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544 113.00 | 1 045 730.00 | 148 376.00 | 7 544 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 092.00 | 12 879.00 | 97 451.00 | 670 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 815 375.00 | 546 664.00 | 30 301.00 | 1 815 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 349 689.00 | 2 804 364.00 | 121 849.00 | 4 349 689.00 |
6T Sur comptes clients | 258 921.00 | 40 750.00 | 5 909.00 | 258 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608 610.00 | 2 845 113.00 | 127 758.00 | 4 608 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094 078.00 | 3 404 656.00 | 255 511.00 | 7 094 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 041 737.00 | 127 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 040.00 | 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 879.00 | 127 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 038 769.00 | 28 038 769.00 | | 28 038 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 306.00 | 1 736 306.00 | | 1 736 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 862.00 | 894 862.00 | | 894 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168 418.00 | 1 168 418.00 | | 1 168 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 209.00 | 6 494 209.00 | | 6 494 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
UX Autres créances clients | 29 216 325.00 | | | 29 216 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 195.00 | | | 324 195.00 |
VB T. V. A. | 1 855 670.00 | | | 1 855 670.00 |
VP Divers | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 241.00 | 557 241.00 | | 557 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 726.00 | | | 843 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 846.00 | | | 323 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 699 900.00 | 32 657 595.00 | 42 304.00 | 32 699 900.00 |
VW T.V.A. | 1 807 168.00 | 1 807 168.00 | | 1 807 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 709 559.00 | 40 709 559.00 | | 40 709 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |