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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 501.00 | 1 986 089.00 | 146 411.00 | 2 132 501.00 |
AN Terrains | 1 919 050.00 | | 1 919 050.00 | 1 919 050.00 |
AP Constructions | 13 949 550.00 | 6 514 059.00 | 7 435 491.00 | 13 949 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 686.00 | 380 577.00 | 24 110.00 | 404 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527 189.00 | 3 494 504.00 | 1 032 686.00 | 4 527 189.00 |
AX Avances et acomptes | 641 521.00 | | 641 521.00 | 641 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 625 029.00 | 12 375 228.00 | 11 249 800.00 | 23 625 029.00 |
BT Marchandises | 60 418 065.00 | 9 304 189.00 | 51 113 876.00 | 60 418 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 717 333.00 | 296 365.00 | 22 420 968.00 | 22 717 333.00 |
BZ Autres créances | 5 108 276.00 | | 5 108 276.00 | 5 108 276.00 |
CF Disponibilités | 15 845 347.00 | | 15 845 347.00 | 15 845 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 992.00 | | 268 992.00 | 268 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 410 099.00 | 9 600 554.00 | 94 809 545.00 | 104 410 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 035 578.00 | 21 975 782.00 | 106 059 796.00 | 128 035 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 435 500.00 | 12 435 500.00 | | 12 435 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 243 550.00 | 1 243 550.00 | | 1 243 550.00 |
DH Report à nouveau | 39 852 108.00 | 37 618 876.00 | | 39 852 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386 867.00 | 4 909 192.00 | | 5 386 867.00 |
DK Provisions réglementées | 517 442.00 | 545 347.00 | | 517 442.00 |
DL TOTAL (I) | 59 435 467.00 | 56 752 465.00 | | 59 435 467.00 |
DP Provisions pour risques | 977 973.00 | 1 527 298.00 | | 977 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 083.00 | 993 020.00 | | 1 160 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 138 056.00 | 2 520 318.00 | | 2 138 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 903 281.00 | 28 601 619.00 | | 29 903 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673 993.00 | 5 673 908.00 | | 4 673 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 176.00 | 11 569.00 | | 16 176.00 |
EA Autres dettes | 9 835 490.00 | 9 690 501.00 | | 9 835 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 428 940.00 | 43 977 596.00 | | 44 428 940.00 |
ED (V) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 059 796.00 | 103 250 380.00 | | 106 059 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 832 236.00 | 490 435.00 | 164 322 672.00 | 163 832 236.00 |
FG Production vendue services | 1 258 197.00 | 1 151 620.00 | 2 409 817.00 | 1 258 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 090 434.00 | 1 642 055.00 | 166 732 489.00 | 165 090 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 183 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 856 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 871 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 511 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 245 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 063.00 | |
GE Autres charges | | | 427 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 684 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 717.00 | 4 800.00 | | 8 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 906.00 | 131 672.00 | | 297 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 622.00 | 136 472.00 | | 306 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 184.00 | 121 540.00 | | 90 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 940.00 | 13 499.00 | | 52 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 124.00 | 159 063.00 | | 143 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 499.00 | -22 591.00 | | 163 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 617.00 | 557 561.00 | | 257 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117 663.00 | 3 461 743.00 | | 2 117 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 534 165.00 | 159 267 481.00 | | 168 534 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 147 298.00 | 154 358 288.00 | | 163 147 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 386 867.00 | 4 909 192.00 | | 5 386 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 857 253.00 | | 931 953.00 | 22 857 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 178.00 | 23 625 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 2 132 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 609.00 | 21 441 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 989.00 | | 104 081.00 | 2 029 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 784 842.00 | | 819 763.00 | 20 784 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 422.00 | | 8 109.00 | 42 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382 713.00 | 1 156 693.00 | 164 178.00 | 11 382 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932 327.00 | 55 332.00 | 1 569.00 | 1 932 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450 386.00 | 1 101 361.00 | 162 609.00 | 9 450 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 347.00 | | 27 906.00 | 545 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520 318.00 | 220 454.00 | 602 716.00 | 2 520 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 742 914.00 | 1 441 985.00 | 880 710.00 | 8 742 914.00 |
6T Sur comptes clients | 306 167.00 | 4 441.00 | 14 243.00 | 306 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049 081.00 | 1 446 426.00 | 894 953.00 | 9 049 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114 746.00 | 1 666 880.00 | 1 525 575.00 | 12 114 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613 489.00 | 1 184 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 451.00 | 43 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 940.00 | 297 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 903 281.00 | 29 903 281.00 | | 29 903 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 526.00 | 1 335 526.00 | | 1 335 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 808.00 | 832 808.00 | | 832 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835 490.00 | 9 835 490.00 | | 9 835 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
UX Autres créances clients | 22 374 529.00 | 22 374 529.00 | | 22 374 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 804.00 | 342 804.00 | | 342 804.00 |
VB T. V. A. | 2 913 853.00 | 2 913 853.00 | | 2 913 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078 917.00 | 1 078 917.00 | | 1 078 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 432.00 | 621 432.00 | | 621 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 317.00 | 1 072 317.00 | | 1 072 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 992.00 | 268 992.00 | | 268 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 145 132.00 | 28 094 601.00 | 50 531.00 | 28 145 132.00 |
VW T.V.A. | 1 884 228.00 | 1 884 228.00 | | 1 884 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 428 940.00 | 44 428 940.00 | | 44 428 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |