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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 147.00 | 181 687.00 | 80 460.00 | 262 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 472.00 | 124 097.00 | 157 375.00 | 281 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 648.00 | 317 869.00 | 312 779.00 | 630 648.00 |
BT Marchandises | 1 006 988.00 | 290 957.00 | 716 031.00 | 1 006 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 865.00 | 5 356.00 | 939 510.00 | 944 865.00 |
BZ Autres créances | 305 978.00 | | 305 978.00 | 305 978.00 |
CF Disponibilités | 570 761.00 | | 570 761.00 | 570 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 572.00 | 296 313.00 | 2 536 259.00 | 2 832 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 220.00 | 614 182.00 | 2 849 038.00 | 3 463 220.00 |
CU Autres participations | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DG Autres réserves | 804 717.00 | | | 804 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 262.00 | | | 1 314 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 211.00 | | | 862 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 584.00 | | | 325 584.00 |
EA Autres dettes | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 776.00 | | | 1 534 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 038.00 | | | 2 849 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 776.00 | | | 1 534 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 565.00 | 18 749.00 | 3 835 314.00 | 3 816 565.00 |
FG Production vendue services | 332 957.00 | 347.00 | 333 304.00 | 332 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 522.00 | 19 096.00 | 4 168 618.00 | 4 149 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 273.00 | |
GE Autres charges | | | 28 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 284.00 | | | 4 229 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 303.00 | | | 4 209 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 497.00 | | 60 151.00 | 570 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 846.00 | | 45 774.00 | 497 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 415.00 | | 14 377.00 | 38 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 598.00 | 61 271.00 | | 256 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 1 571.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 084.00 | 59 700.00 | | 246 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 028.00 | 76 063.00 | 1 134.00 | 216 028.00 |
6T Sur comptes clients | 32 383.00 | 1 210.00 | 28 237.00 | 32 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 411.00 | 77 273.00 | 29 372.00 | 248 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 411.00 | 77 273.00 | 29 372.00 | 248 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 273.00 | 29 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 211.00 | 862 211.00 | | 862 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 924 025.00 | | | 924 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VB T. V. A. | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 019.00 | 21 356.00 | 75 283.00 | 124 019.00 |
VI Groupe et associés | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 824.00 | | | 223 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 539.00 | 1 254 824.00 | 5 715.00 | 1 260 539.00 |
VW T.V.A. | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 776.00 | 1 432 113.00 | 75 283.00 | 1 534 776.00 |