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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 5 894.00 | 1 811.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 036.00 | 254 330.00 | 110 706.00 | 365 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 886.00 | 171 180.00 | 127 706.00 | 298 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 189.00 | 431 404.00 | 319 785.00 | 751 189.00 |
BT Marchandises | 1 385 343.00 | 439 526.00 | 945 817.00 | 1 385 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 852.00 | 8 668.00 | 1 338 184.00 | 1 346 852.00 |
BZ Autres créances | 511 026.00 | | 511 026.00 | 511 026.00 |
CF Disponibilités | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 971.00 | 448 194.00 | 2 999 777.00 | 3 447 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 160.00 | 879 598.00 | 3 319 562.00 | 4 199 160.00 |
CU Autres participations | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DG Autres réserves | 884 333.00 | | | 884 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 272.00 | | | 1 541 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 321.00 | | | 1 023 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
EA Autres dettes | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 290.00 | | | 1 778 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 562.00 | | | 3 319 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 180.00 | | | 1 773 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 722.00 | | 65 711.00 | 694 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 751 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 243.00 | 663 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 454.00 | | 65 711.00 | 607 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 562.00 | 70 086.00 | 9 243.00 | 370 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 907.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 574.00 | 69 179.00 | 9 243.00 | 365 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 197.00 | 75 329.00 | | 364 197.00 |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | 3 312.00 | | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 553.00 | 78 641.00 | | 369 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 553.00 | 78 641.00 | | 369 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 321.00 | 1 023 321.00 | | 1 023 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 239.00 | 1 301 239.00 | | 1 301 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VB T. V. A. | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 131.00 | 53 618.00 | 69 513.00 | 123 131.00 |
VI Groupe et associés | 235 277.00 | 235 277.00 | | 235 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 801.00 | 377 801.00 | | 377 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 707.00 | 1 863 991.00 | 5 715.00 | 1 869 707.00 |
VW T.V.A. | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 290.00 | 1 708 778.00 | 69 513.00 | 1 778 290.00 |