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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 9 311.00 | 1 144.00 | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 182 151.00 | | 182 151.00 | 182 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 635.00 | 424 076.00 | 182 559.00 | 606 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 089.00 | 285 479.00 | 185 610.00 | 471 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 428.00 | 718 866.00 | 580 562.00 | 1 299 428.00 |
BT Marchandises | 1 707 136.00 | 704 474.00 | 1 002 662.00 | 1 707 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 133.00 | 39 706.00 | 1 682 427.00 | 1 722 133.00 |
BZ Autres créances | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
CF Disponibilités | 419 588.00 | | 419 588.00 | 419 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 287.00 | 744 180.00 | 3 557 107.00 | 4 301 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 715.00 | 1 463 046.00 | 4 137 669.00 | 5 600 715.00 |
CU Autres participations | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 904.00 | 442 904.00 | | 442 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DG Autres réserves | 1 224 144.00 | 1 106 458.00 | | 1 224 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 563.00 | 217 855.00 | | 283 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 271.00 | 1 813 878.00 | | 1 997 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 419.00 | 493 125.00 | | 436 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 651.00 | 350 602.00 | | 391 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 794.00 | 789 628.00 | | 785 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 202.00 | 284 573.00 | | 339 202.00 |
EA Autres dettes | 187 333.00 | 126 007.00 | | 187 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 398.00 | 2 043 936.00 | | 2 140 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 669.00 | 3 857 813.00 | | 4 137 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 983.00 | 2 043 936.00 | | 1 841 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 624.00 | | 376 181.00 | 952 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 606.00 | | 160 000.00 | 33 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 543.00 | | 216 181.00 | 861 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 815.00 | 109 051.00 | | 609 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 688.00 | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 192.00 | 108 363.00 | | 601 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 612 783.00 | 91 691.00 | | 612 783.00 |
6T Sur comptes clients | 40 916.00 | 2 992.00 | 4 202.00 | 40 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 699.00 | 94 684.00 | 4 202.00 | 653 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 699.00 | 94 684.00 | 4 202.00 | 653 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 684.00 | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 794.00 | 785 794.00 | | 785 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 333.00 | 187 333.00 | | 187 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 280.00 | 1 654 280.00 | | 1 654 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VB T. V. A. | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 419.00 | 138 004.00 | 298 415.00 | 436 419.00 |
VI Groupe et associés | 391 651.00 | 391 651.00 | | 391 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 706.00 | | | 289 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 339.00 | | | 346 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 794.00 | 375 794.00 | | 375 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 278.00 | 2 174 562.00 | 5 715.00 | 2 180 278.00 |
VW T.V.A. | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 398.00 | 1 841 983.00 | 298 415.00 | 2 140 398.00 |