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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 7 032.00 | 3 423.00 | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 789.00 | 306 257.00 | 159 532.00 | 465 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 564.00 | 200 507.00 | 151 057.00 | 351 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 371.00 | 513 795.00 | 394 575.00 | 908 371.00 |
BT Marchandises | 1 419 519.00 | 528 398.00 | 891 122.00 | 1 419 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 491.00 | 30 382.00 | 1 555 108.00 | 1 585 491.00 |
BZ Autres créances | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
CF Disponibilités | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 633.00 | 558 780.00 | 3 028 853.00 | 3 587 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 004.00 | 1 072 575.00 | 3 423 428.00 | 4 496 004.00 |
CU Autres participations | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DG Autres réserves | 951 538.00 | | | 951 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 175.00 | | | 305 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 278.00 | | | 1 746 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 588.00 | | | 278 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 921.00 | | | 786 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 265.00 | | | 346 265.00 |
EA Autres dettes | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 151.00 | | | 1 677 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 428.00 | | | 3 423 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 151.00 | | | 1 677 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 189.00 | | 167 640.00 | 751 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 908 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 458.00 | 817 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | 3 750.00 | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 921.00 | | 163 890.00 | 663 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 404.00 | 87 948.00 | 5 557.00 | 431 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 1 138.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 510.00 | 86 810.00 | 5 557.00 | 425 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 439 526.00 | 88 871.00 | | 439 526.00 |
6T Sur comptes clients | 8 668.00 | 23 002.00 | 1 287.00 | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 194.00 | 111 873.00 | 1 287.00 | 448 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 194.00 | 111 873.00 | 1 287.00 | 448 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 873.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 921.00 | 786 921.00 | | 786 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 662.00 | 150 662.00 | | 150 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 288.00 | 1 518 288.00 | | 1 518 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VB T. V. A. | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 661.00 | 37 147.00 | 77 514.00 | 114 661.00 |
VI Groupe et associés | 278 588.00 | 278 588.00 | | 278 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 130.00 | 287 130.00 | | 287 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 453.00 | 1 924 737.00 | 5 715.00 | 1 930 453.00 |
VW T.V.A. | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 151.00 | 1 599 637.00 | 77 514.00 | 1 677 151.00 |