| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 4 988.00 | 2 717.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 449.00 | 216 726.00 | 96 723.00 | 313 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 005.00 | 148 848.00 | 145 156.00 | 294 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 722.00 | 370 562.00 | 324 160.00 | 694 722.00 |
BT Marchandises | 1 328 461.00 | 364 197.00 | 964 264.00 | 1 328 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 505.00 | 5 356.00 | 1 354 150.00 | 1 359 505.00 |
BZ Autres créances | 334 991.00 | | 334 991.00 | 334 991.00 |
CF Disponibilités | 172 985.00 | | 172 985.00 | 172 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 651.00 | 369 553.00 | 2 883 098.00 | 3 252 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 372.00 | 740 115.00 | 3 207 258.00 | 3 947 372.00 |
CU Autres participations | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 904.00 | 442 904.00 | | 442 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
DG Autres réserves | 724 528.00 | 804 717.00 | | 724 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 975.00 | 19 981.00 | | 259 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 067.00 | 1 314 262.00 | | 1 474 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 555.00 | 124 084.00 | | 178 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 399.00 | 144 910.00 | | 212 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 983.00 | 862 211.00 | | 922 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 866.00 | 325 584.00 | | 303 866.00 |
EA Autres dettes | 99 242.00 | 77 986.00 | | 99 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 191.00 | 1 534 776.00 | | 1 733 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 258.00 | 2 849 038.00 | | 3 207 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 191.00 | | | 1 733 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 65.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 648.00 | | 75 107.00 | 630 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 694 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 607 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 236.00 | | 2 720.00 | 34 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 620.00 | | 67 767.00 | 543 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 792.00 | | 4 620.00 | 52 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 869.00 | 63 515.00 | 10 823.00 | 317 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 3.00 | 7 100.00 | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 784.00 | 63 513.00 | 3 723.00 | 305 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 957.00 | 73 240.00 | | 290 957.00 |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 313.00 | 73 240.00 | | 296 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 313.00 | 73 240.00 | | 296 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 983.00 | 922 983.00 | | 922 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 242.00 | | | 1 339 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VB T. V. A. | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 217.00 | 55 183.00 | 113 496.00 | 178 217.00 |
VI Groupe et associés | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 919.00 | 1 699 204.00 | 5 715.00 | 1 704 919.00 |
VW T.V.A. | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 191.00 | 1 610 157.00 | 113 496.00 | 1 733 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |