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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 392.00 | 70 151.00 | 14 242.00 | 84 392.00 |
AH Fonds commercial | 451 410.00 | | 451 410.00 | 451 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 196.00 | 52 003.00 | 237 193.00 | 289 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 041.00 | 122 154.00 | 1 222 887.00 | 1 345 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BN En cours de production de biens | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
BT Marchandises | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 068.00 | 4 213.00 | 389 855.00 | 394 068.00 |
BZ Autres créances | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 320.00 | 4 213.00 | 1 224 107.00 | 1 228 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 361.00 | 126 367.00 | 2 446 994.00 | 2 573 361.00 |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 416 013.00 | | 416 013.00 | 416 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 033.00 | | | 683 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DH Report à nouveau | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
DL TOTAL (I) | 917 469.00 | | | 917 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 211.00 | | | 857 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 338.00 | | | 513 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
EA Autres dettes | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 503.00 | | | 1 521 503.00 |
ED (V) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 994.00 | | | 2 446 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 477.00 | 131 648.00 | 1 131 125.00 | 999 477.00 |
FD Production vendue biens | -51 365.00 | 2 025 085.00 | 1 973 720.00 | -51 365.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 227.00 | 2 156 733.00 | 3 104 960.00 | 948 227.00 |
FM Production stockée | | | 191 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886.00 | | | -10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 109.00 | | | -50 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 648.00 | | | 3 751 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 916.00 | | | 3 600 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 338.00 | 513 338.00 | | 513 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 721.00 | 590 110.00 | 99 610.00 | 689 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 475.00 | 798 093.00 | 690 382.00 | 1 488 475.00 |