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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 540.00 | 76 843.00 | 16 697.00 | 93 540.00 |
AH Fonds commercial | 666 525.00 | | 666 525.00 | 666 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 459.00 | 143 179.00 | 453 279.00 | 596 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 198.00 | | 645 198.00 | 645 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 338.00 | 589 220.00 | 2 432 118.00 | 3 021 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
BN En cours de production de biens | 424 506.00 | | 424 506.00 | 424 506.00 |
BT Marchandises | 788 749.00 | | 788 749.00 | 788 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 802.00 | | 1 159 802.00 | 1 159 802.00 |
BZ Autres créances | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 946.00 | | 2 754 946.00 | 2 754 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 872.00 | 589 220.00 | 5 187 651.00 | 5 776 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 023.00 | | | 146 023.00 |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 856 290.00 | 369 198.00 | 487 092.00 | 856 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 032.00 | 683 032.00 | | 683 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
DH Report à nouveau | 588 216.00 | 175 372.00 | | 588 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 417.00 | 412 843.00 | | 466 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 729.00 | 1 330 312.00 | | 1 796 729.00 |
DP Provisions pour risques | 586.00 | 35 780.00 | | 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 586.00 | 35 780.00 | | 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 761.00 | 1 372 622.00 | | 1 678 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | 42 388.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 241.00 | 964 885.00 | | 1 282 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 334.00 | 216 922.00 | | 341 334.00 |
EA Autres dettes | 57 979.00 | 20 663.00 | | 57 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 352.00 | 2 617 805.00 | | 3 361 352.00 |
ED (V) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 651.00 | 3 983 898.00 | | 5 187 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 691.00 | 1 451 191.00 | | 2 090 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 760.00 | 507 566.00 | 3 666 326.00 | 3 158 760.00 |
FD Production vendue biens | -553 968.00 | 4 007 635.00 | 3 453 666.00 | -553 968.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 262.00 | 4 515 201.00 | 7 120 463.00 | 2 605 262.00 |
FM Production stockée | | | -10 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 731 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 419.00 | |
GE Autres charges | | | 88 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 980.00 | 121.00 | | 20 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 980.00 | 121.00 | | 20 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 980.00 | -121.00 | | -20 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 642.00 | 85 930.00 | | 77 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 881.00 | 6 153 964.00 | | 7 969 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 463.00 | 5 741 121.00 | | 7 503 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 417.00 | 412 843.00 | | 466 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 881.00 | | 386 693.00 | 1 024 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 311.00 | | 169 140.00 | 542 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 092.00 | | 217 250.00 | 392 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 478.00 | | 303.00 | 90 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 016.00 | 58 152.00 | | 186 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 479.00 | 4 362.00 | | 72 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 537.00 | 53 790.00 | | 113 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 780.00 | 587.00 | 35 780.00 | 35 780.00 |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 993.00 | 587.00 | 39 993.00 | 39 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 587.00 | 35 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 241.00 | 1 282 241.00 | | 1 282 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 198.00 | | 645 198.00 | 645 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 803.00 | 1 159 803.00 | | 1 159 803.00 |
VB T. V. A. | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 722.00 | 157 722.00 | | 157 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 065.00 | 250 379.00 | 878 349.00 | 1 311 065.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 756.00 | 1 466 558.00 | 645 198.00 | 2 111 756.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 665.00 | 2 089 979.00 | 878 349.00 | 3 150 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |