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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 901.00 | 72 481.00 | 18 420.00 | 90 901.00 |
AH Fonds commercial | 451 410.00 | | 451 410.00 | 451 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 680.00 | 89 389.00 | 302 291.00 | 391 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 242.00 | | 221 242.00 | 221 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 681.00 | 458 008.00 | 1 467 673.00 | 1 925 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BN En cours de production de biens | 435 470.00 | | 435 470.00 | 435 470.00 |
BT Marchandises | 476 388.00 | | 476 388.00 | 476 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 164.00 | 4 213.00 | 1 039 951.00 | 1 044 164.00 |
BZ Autres créances | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 304 074.00 | | 304 074.00 | 304 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 979.00 | 4 213.00 | 2 482 766.00 | 2 486 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 440.00 | 462 221.00 | 3 986 219.00 | 4 448 440.00 |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675 970.00 | 296 138.00 | 379 832.00 | 675 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 033.00 | | | 683 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DH Report à nouveau | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 843.00 | | | 412 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 312.00 | | | 1 330 312.00 |
DP Provisions pour risques | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 622.00 | | | 1 372 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 886.00 | | | 964 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
EA Autres dettes | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 127.00 | | | 2 620 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 219.00 | | | 3 986 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 127.00 | | | 2 620 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 007.00 | 338 948.00 | 1 524 955.00 | 1 186 007.00 |
FD Production vendue biens | 467 069.00 | 3 171 456.00 | 3 638 525.00 | 467 069.00 |
FG Production vendue services | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 651.00 | 3 510 404.00 | 5 202 055.00 | 1 691 651.00 |
FM Production stockée | | | 241 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 661 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 090.00 | |
GE Autres charges | | | 21 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 965.00 | | | 6 153 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 122.00 | | | 5 741 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 843.00 | | | 412 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 041.00 | | 981 875.00 | 1 345 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 013.00 | | 661 192.00 | 416 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 235.00 | 1 925 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 401 235.00 | 675 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 802.00 | | 6 508.00 | 535 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | | 102 484.00 | 289 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 029.00 | | 211 691.00 | 104 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 886.00 | 964 886.00 | | 964 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 622.00 | 629 413.00 | 687 840.00 | 1 372 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 922.00 | 216 922.00 | | 216 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 778.00 | 1 152 476.00 | 311 301.00 | 1 463 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 739.00 | 1 834 530.00 | 687 840.00 | 2 577 739.00 |