| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 601.00 | 88 945.00 | 64 655.00 | 153 601.00 |
AH Fonds commercial | 666 525.00 | | 666 525.00 | 666 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 124.00 | 206 073.00 | 405 051.00 | 611 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 508.00 | 668 841.00 | 1 980 667.00 | 2 649 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
BN En cours de production de biens | 395 314.00 | | 395 314.00 | 395 314.00 |
BT Marchandises | 1 240 749.00 | | 1 240 749.00 | 1 240 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 538.00 | 300 000.00 | 1 775 538.00 | 2 075 538.00 |
BZ Autres créances | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 533 972.00 | | 533 972.00 | 533 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 703.00 | 300 000.00 | 4 396 703.00 | 4 696 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 282.00 | 968 841.00 | 6 378 441.00 | 7 347 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 125.00 | | | 249 125.00 |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 964 715.00 | 373 823.00 | 590 892.00 | 964 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 033.00 | 683 033.00 | | 683 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 633.00 | 588 216.00 | | 1 054 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 236.00 | 466 417.00 | | 288 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 966.00 | 1 796 729.00 | | 2 084 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | 587.00 | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | 587.00 | | 1 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 551.00 | 1 678 761.00 | | 2 124 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 406.00 | 1 282 241.00 | | 1 547 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 447.00 | 341 335.00 | | 426 447.00 |
EA Autres dettes | 111 841.00 | 57 979.00 | | 111 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 568.00 | 3 361 352.00 | | 4 210 568.00 |
ED (V) | 81 836.00 | 28 983.00 | | 81 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 441.00 | 5 187 652.00 | | 6 378 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 215.00 | 2 300 666.00 | | 3 409 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 741.00 | 816 660.00 | 4 460 401.00 | 3 643 741.00 |
FD Production vendue biens | -479 438.00 | 4 414 606.00 | 3 935 168.00 | -479 438.00 |
FG Production vendue services | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 928.00 | 5 231 266.00 | 8 405 194.00 | 3 173 928.00 |
FM Production stockée | | | -29 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 845 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 296 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 929.00 | 20 980.00 | | 116 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 929.00 | 20 980.00 | | 116 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 929.00 | -20 980.00 | | -116 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 77 642.00 | | 20 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 259.00 | 7 969 881.00 | | 9 297 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 023.00 | 7 503 464.00 | | 9 009 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 236.00 | 466 417.00 | | 288 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 516.00 | 16 735.00 | | 16 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 339.00 | | 1 015 572.00 | 3 021 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 291.00 | | 845 338.00 | 856 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 605.00 | 253 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 883.00 | 1 374 519.00 | 2 649 508.00 | 12 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 736 914.00 | 964 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | -1.00 | 611 124.00 | 12 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 066.00 | | 60 060.00 | 760 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 342.00 | | 14 665.00 | 609 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 641.00 | | 95 509.00 | 795 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 220.00 | 816 535.00 | 736 914.00 | 589 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 198.00 | 741 539.00 | 736 914.00 | 369 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 843.00 | 12 102.00 | | 76 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 179.00 | 62 894.00 | | 143 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587.00 | 1 072.00 | 587.00 | 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 301 072.00 | 587.00 | 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 406.00 | 1 547 406.00 | | 1 547 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 362.00 | 215 362.00 | | 215 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 538.00 | 1 775 538.00 | | 1 775 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 061.00 | 740 061.00 | | 740 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 490.00 | 583 137.00 | 750 822.00 | 1 384 490.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 209 763.00 | | | 3 209 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 737 371.00 | | | 2 737 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VP Divers | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 175.00 | 2 673 175.00 | | 2 673 175.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 568.00 | 3 409 215.00 | 750 822.00 | 4 210 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |