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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 801.00 | 104 770.00 | 62 031.00 | 166 801.00 |
AH Fonds commercial | 559 815.00 | | 559 815.00 | 559 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 433.00 | 245 835.00 | 317 598.00 | 563 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 581.00 | | 260 581.00 | 260 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 511.00 | 350 605.00 | 2 009 905.00 | 2 360 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 531.00 | | 171 531.00 | 171 531.00 |
BN En cours de production de biens | 266 365.00 | | 266 365.00 | 266 365.00 |
BT Marchandises | 1 816 507.00 | 244 515.00 | 1 571 992.00 | 1 816 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 170.00 | 303 011.00 | 2 174 159.00 | 2 477 170.00 |
BZ Autres créances | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 8 729 846.00 | | 8 729 846.00 | 8 729 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 720 277.00 | 547 526.00 | 13 172 751.00 | 13 720 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 137.00 | | 111 137.00 | 111 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 191 925.00 | 898 131.00 | 15 293 794.00 | 16 191 925.00 |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 632 947.00 | | 632 947.00 | 632 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 840.00 | 22 030.00 | | 28 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 604 746.00 | 683 033.00 | | 6 604 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 1 089 464.00 | 34 831.00 | | 1 089 464.00 |
DH Report à nouveau | 288 237.00 | 1 054 633.00 | | 288 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 243.00 | 288 236.00 | | 1 060 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 073 732.00 | 2 084 966.00 | | 9 073 732.00 |
DP Provisions pour risques | 111 137.00 | 1 072.00 | | 111 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 137.00 | 1 072.00 | | 111 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 711.00 | 2 124 551.00 | | 3 762 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 527.00 | 1 518 980.00 | | 1 639 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 979.00 | 426 447.00 | | 615 979.00 |
EA Autres dettes | 45 064.00 | 170 171.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 924.00 | 4 240 471.00 | | 6 108 924.00 |
ED (V) | | 81 836.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 293 794.00 | 6 408 344.00 | | 15 293 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521 107.00 | | 5 521 107.00 | 5 521 107.00 |
FD Production vendue biens | 4 312 618.00 | -59 979.00 | 4 252 639.00 | 4 312 618.00 |
FG Production vendue services | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 012 193.00 | -59 979.00 | 9 952 214.00 | 10 012 193.00 |
FM Production stockée | | | -128 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 789 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 723 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 065.00 | |
GE Autres charges | | | 81 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 528.00 | 116 929.00 | | 189 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 660.00 | 116 929.00 | | 393 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 660.00 | -116 929.00 | | -273 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 070.00 | 20 822.00 | | 328 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 513.00 | 9 297 259.00 | | 10 843 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 269.00 | 9 009 023.00 | | 9 783 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 243.00 | 288 236.00 | | 1 060 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 140.00 | 16 516.00 | | 19 140.00 |