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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133 466.00 | 1 488 743.00 | 4 644 723.00 | 6 133 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 304.00 | 563.00 | 1 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 326.00 | 1 490 047.00 | 4 690 279.00 | 6 180 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 895.00 | | 376 895.00 | 376 895.00 |
BZ Autres créances | 1 341 429.00 | | 1 341 429.00 | 1 341 429.00 |
CF Disponibilités | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 280.00 | | 606 280.00 | 606 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 187.00 | | 2 519 187.00 | 2 519 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 513.00 | 1 490 047.00 | 7 209 466.00 | 8 699 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 290.00 | -424 357.00 | | -1 060 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 621.00 | -635 933.00 | | -1 207 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 974 505.00 | 2 147 463.00 | | 1 974 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233 209.00 | 1 044 876.00 | | 1 233 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 302.00 | 3 289 549.00 | | 2 097 302.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 337.00 | 9 023.00 | | 6 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 180.00 | 3 225 000.00 | | 2 725 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 398.00 | | | 1 012 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 386.00 | 933 813.00 | | 426 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 47 817.00 | | 32 264.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 3 216.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 164.00 | 4 218 869.00 | | 4 212 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 466.00 | 7 808 418.00 | | 7 209 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 744.00 | | 1 344 744.00 | 1 344 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 744.00 | | 1 344 744.00 | 1 344 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 119 801.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 958.00 | 172 949.00 | | 172 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 958.00 | 292 750.00 | | 172 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 4 807.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 332.00 | 593 400.00 | | 788 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 645.00 | 598 207.00 | | 788 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 686.00 | -305 457.00 | | -615 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 449.00 | 2 633 937.00 | | 2 284 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 070.00 | 3 269 869.00 | | 3 492 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 621.00 | -635 933.00 | | -1 207 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 768.00 | | 76 559.00 | 6 103 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 180 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 768.00 | | 76 559.00 | 6 103 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 424.00 | 407 623.00 | | 1 082 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 424.00 | 407 623.00 | | 1 082 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 876.00 | 188 332.00 | | 1 044 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 876.00 | 788 332.00 | | 1 344 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 788 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 386.00 | 426 386.00 | | 426 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 895.00 | | | 376 895.00 |
VB T. V. A. | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 000.00 | 500 000.00 | 1 881 250.00 | 2 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 398.00 | 1 012 398.00 | | 1 012 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VP Divers | 1 243 345.00 | | | 1 243 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 280.00 | | | 606 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 604.00 | 1 470 395.00 | 854 209.00 | 2 324 604.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 164.00 | 1 987 164.00 | 1 881 250.00 | 4 212 164.00 |