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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 786.00 | 3 176 651.00 | 3 011 135.00 | 6 187 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 7 416.00 | 7 490.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 691.00 | 3 184 067.00 | 3 018 625.00 | 6 202 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
BN En cours de production de biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 085.00 | | 757 085.00 | 757 085.00 |
BZ Autres créances | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 135.00 | | 987 135.00 | 987 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 827.00 | 3 184 067.00 | 4 005 760.00 | 7 189 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 680 361.00 | -3 352 204.00 | | -3 680 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 322.00 | -328 157.00 | | -382 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280 649.00 | 1 453 598.00 | | 1 280 649.00 |
DK Provisions réglementées | 1 218 115.00 | 1 314 229.00 | | 1 218 115.00 |
DL TOTAL (I) | -406 419.00 | 244 967.00 | | -406 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 260.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 750.00 | 1 225 000.00 | | 893 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 953.00 | 2 549 351.00 | | 2 941 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 836.00 | 468 203.00 | | 532 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 343 620.00 | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | 9 733.00 | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 179.00 | 4 598 747.00 | | 4 412 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 760.00 | 4 847 973.00 | | 4 005 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 904.00 | | 2 509 904.00 | 2 509 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 904.00 | | 2 509 904.00 | 2 509 904.00 |
FM Production stockée | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 699.00 | 2.00 | | 6 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 949.00 | 175 008.00 | | 172 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 374.00 | 60 302.00 | | 100 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 022.00 | 235 312.00 | | 280 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 261.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 021.00 | 231 051.00 | | 280 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 258.00 | 2 665 932.00 | | 3 158 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 581.00 | 2 994 089.00 | | 3 540 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 322.00 | -328 157.00 | | -382 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 691.00 | | | 6 202 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 691.00 | | | 6 202 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 489.00 | 426 578.00 | | 2 757 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 489.00 | 426 578.00 | | 2 757 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 314 229.00 | | 96 114.00 | 1 314 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 489.00 | | 100 374.00 | 1 318 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 792.00 | 162 278.00 | 648 649.00 | 1 175 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 836.00 | 532 836.00 | | 532 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 757 085.00 | 757 085.00 | | 757 085.00 |
VB T. V. A. | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 750.00 | 275 000.00 | 618 750.00 | 893 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 162.00 | 1 766 162.00 | | 1 766 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 412.00 | | | 493 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 053.00 | 853 053.00 | | 853 053.00 |
VW T.V.A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 179.00 | 2 779 915.00 | 1 267 399.00 | 4 412 179.00 |