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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 786.00 | 2 752 680.00 | 3 435 105.00 | 6 187 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 4 808.00 | 10 097.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 691.00 | 2 757 489.00 | 3 445 203.00 | 6 202 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 843.00 | | 817 843.00 | 817 843.00 |
BZ Autres créances | 453 940.00 | | 453 940.00 | 453 940.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 771.00 | | 1 402 771.00 | 1 402 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 462.00 | 2 757 489.00 | 4 847 973.00 | 7 605 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 352 204.00 | -2 998 267.00 | | -3 352 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 157.00 | -353 937.00 | | -328 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 453 598.00 | 1 628 606.00 | | 1 453 598.00 |
DK Provisions réglementées | 1 314 229.00 | 1 355 517.00 | | 1 314 229.00 |
DL TOTAL (I) | 244 967.00 | 789 420.00 | | 244 967.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | 19 014.00 | | 4 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260.00 | 19 014.00 | | 4 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 840.00 | 4 031.00 | | 2 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 351.00 | 2 294 271.00 | | 2 549 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 203.00 | 475 427.00 | | 468 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 620.00 | 33 010.00 | | 343 620.00 |
EA Autres dettes | 9 733.00 | 8 270.00 | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 747.00 | 4 540 009.00 | | 4 598 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 973.00 | 5 348 443.00 | | 4 847 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 28 694.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 008.00 | 172 949.00 | | 175 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 302.00 | 804 026.00 | | 60 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 312.00 | 1 005 669.00 | | 235 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 560.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 260.00 | 42 227.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 42 787.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 051.00 | 962 883.00 | | 231 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 932.00 | 2 580 880.00 | | 2 665 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 089.00 | 2 934 817.00 | | 2 994 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 157.00 | -353 937.00 | | -328 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 691.00 | | | 6 202 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 691.00 | | | 6 202 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 878.00 | 426 611.00 | | 2 330 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 878.00 | 426 611.00 | | 2 330 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 517.00 | | 41 288.00 | 1 355 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 014.00 | 4 260.00 | 19 014.00 | 19 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 531.00 | 4 260.00 | 60 302.00 | 1 374 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 260.00 | 60 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 970.00 | 162 294.00 | 648 649.00 | 1 337 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 203.00 | 468 203.00 | | 468 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 817 843.00 | 817 843.00 | | 817 843.00 |
VB T. V. A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 000.00 | 331 250.00 | 893 750.00 | 1 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 381.00 | 1 211 381.00 | | 1 211 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VP Divers | 393 118.00 | 393 118.00 | | 393 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 284.00 | 1 280 284.00 | | 1 280 284.00 |
VW T.V.A. | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 747.00 | 2 529 321.00 | 1 542 399.00 | 4 598 747.00 |