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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 602.00 | 1 907 277.00 | 4 253 325.00 | 6 160 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 678.00 | 190.00 | 1 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 162 470.00 | 1 908 954.00 | 4 253 515.00 | 6 162 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 138.00 | | 678 138.00 | 678 138.00 |
BZ Autres créances | 804 306.00 | | 804 306.00 | 804 306.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 150.00 | | 924 150.00 | 924 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 608.00 | | 2 512 608.00 | 2 512 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 078.00 | 1 908 954.00 | 6 766 123.00 | 8 675 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 911.00 | -1 060 290.00 | | -2 267 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 356.00 | -1 207 621.00 | | -730 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 801 556.00 | 1 974 505.00 | | 1 801 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 305.00 | 1 233 209.00 | | 1 332 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 093.00 | 2 097 302.00 | | 1 293 093.00 |
DP Provisions pour risques | 804 026.00 | 900 000.00 | | 804 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 026.00 | 900 000.00 | | 804 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 085.00 | 6 337.00 | | 5 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 000.00 | 2 725 180.00 | | 2 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 941.00 | 1 012 398.00 | | 1 686 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 136.00 | 426 386.00 | | 680 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | 32 264.00 | | 36 923.00 |
EA Autres dettes | 34 919.00 | 9 600.00 | | 34 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 004.00 | 4 212 164.00 | | 4 669 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 123.00 | 7 209 466.00 | | 6 766 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 607.00 | | 2 166 607.00 | 2 166 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 607.00 | | 2 166 607.00 | 2 166 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 949.00 | 172 958.00 | | 172 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 135.00 | 172 958.00 | | 273 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 018.00 | 312.00 | | 459 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 122.00 | 788 332.00 | | 103 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 140.00 | 788 645.00 | | 562 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 005.00 | -615 686.00 | | -289 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 944.00 | 2 284 449.00 | | 3 167 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 300.00 | 3 492 070.00 | | 3 898 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 356.00 | -1 207 621.00 | | -730 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 326.00 | | 9 279.00 | 6 180 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 136.00 | | 6 162 470.00 | 27 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | | 6 162 470.00 | 27 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180 326.00 | | 9 279.00 | 6 180 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 047.00 | 418 907.00 | | 1 490 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 047.00 | 418 907.00 | | 1 490 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 233 209.00 | 99 096.00 | | 1 233 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 4 026.00 | 100 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 209.00 | 103 122.00 | 100 000.00 | 2 133 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 122.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 136.00 | 680 136.00 | | 680 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UX Autres créances clients | 678 138.00 | | | 678 138.00 |
VB T. V. A. | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 000.00 | 500 000.00 | 1 656 250.00 | 2 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 941.00 | 1 686 941.00 | | 1 686 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VP Divers | 738 515.00 | | | 738 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 150.00 | | | 924 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 594.00 | 2 057 215.00 | 349 379.00 | 2 406 594.00 |
VW T.V.A. | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 004.00 | 2 944 004.00 | 1 656 250.00 | 4 669 004.00 |