| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 780.00 | 3 601 961.00 | 2 661 819.00 | 6 263 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 10 024.00 | 4 882.00 | 14 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 442.00 | 3 611 985.00 | 2 670 458.00 | 6 282 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
BN En cours de production de biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 141.00 | | 947 141.00 | 947 141.00 |
BZ Autres créances | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 043.00 | 3 611 985.00 | 3 890 058.00 | 7 502 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 500.00 | 1 157 500.00 | | 1 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 062 683.00 | -3 680 361.00 | | -4 062 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 185.00 | -382 322.00 | | -66 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107 699.00 | 1 280 649.00 | | 1 107 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 399.00 | 1 218 115.00 | | 1 075 399.00 |
DL TOTAL (I) | -788 270.00 | -406 419.00 | | -788 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 750.00 | 893 750.00 | | 618 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 246.00 | 2 941 953.00 | | 3 331 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 973.00 | 532 836.00 | | 608 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 492.00 | 35 161.00 | | 89 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | 8 478.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 328.00 | 4 412 179.00 | | 4 678 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 058.00 | 4 005 760.00 | | 3 890 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 482.00 | | 2 560 482.00 | 2 560 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 482.00 | | 2 560 482.00 | 2 560 482.00 |
FM Production stockée | | | -236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 699.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 716.00 | 100 374.00 | | 142 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 666.00 | 280 022.00 | | 315 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 666.00 | 280 021.00 | | 315 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 011.00 | 3 158 258.00 | | 3 246 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 197.00 | 3 540 581.00 | | 3 312 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 185.00 | -382 322.00 | | -66 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 691.00 | | 79 751.00 | 6 202 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 282 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 281 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 691.00 | | 78 925.00 | 6 202 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 067.00 | 427 918.00 | | 3 184 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 067.00 | 427 918.00 | | 3 184 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 218 115.00 | | 142 716.00 | 1 218 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 115.00 | | 142 716.00 | 1 218 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 613.00 | 162 262.00 | 648 649.00 | 1 013 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 973.00 | 608 973.00 | | 608 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 947 141.00 | 947 141.00 | | 947 141.00 |
VB T. V. A. | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 750.00 | 275 000.00 | 343 750.00 | 618 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 633.00 | 2 317 633.00 | | 2 317 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 162.00 | | | 437 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 336.00 | 1 047 336.00 | | 1 047 336.00 |
VW T.V.A. | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 328.00 | 3 483 226.00 | 992 399.00 | 4 678 328.00 |