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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 053.00 | 15 626.00 | 1 427.00 | 17 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 562.00 | 2 438.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 6 550.00 | 10 613.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 189.00 | 53 544.00 | 76 645.00 | 130 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 925.00 | 78 281.00 | 97 644.00 | 175 925.00 |
BT Marchandises | 853 999.00 | 11 056.00 | 842 943.00 | 853 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 073.00 | 20 413.00 | 629 660.00 | 650 073.00 |
BZ Autres créances | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 237.00 | 31 469.00 | 1 596 768.00 | 1 628 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 162.00 | 109 750.00 | 1 694 411.00 | 1 804 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 450.00 | 189 349.00 | | 451 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 943.00 | 262 101.00 | | 127 943.00 |
DL TOTAL (I) | 601 393.00 | 473 450.00 | | 601 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 321.00 | 391 428.00 | | 408 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 382.00 | 162 854.00 | | 159 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 187.00 | 906 047.00 | | 411 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 981.00 | 216 141.00 | | 112 981.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 019.00 | 1 676 469.00 | | 1 093 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 411.00 | 2 149 919.00 | | 1 694 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 437.00 | 1 619 520.00 | | 1 033 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 069.00 | 218 958.00 | | 351 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 290.00 | 49 896.00 | 4 975 186.00 | 4 925 290.00 |
FD Production vendue biens | -1 054.00 | | -1 054.00 | -1 054.00 |
FG Production vendue services | 40 821.00 | 340.00 | 41 161.00 | 40 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 057.00 | 50 236.00 | 5 015 293.00 | 4 965 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 440.00 | 3 100.00 | | 10 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 830.00 | 3 182.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 6 766.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 6 766.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 253.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | 2 353.00 | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 2 606.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 4 160.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 075.00 | 119 592.00 | | 78 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 315.00 | 4 307 873.00 | | 5 051 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 372.00 | 4 045 772.00 | | 4 923 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 943.00 | 262 101.00 | | 127 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 293.00 | | 25 884.00 | 152 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 175 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 147 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 614.00 | | 1 439.00 | 20 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 159.00 | | 24 445.00 | 125 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 484.00 | 38 049.00 | 2 252.00 | 42 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082.00 | 4 106.00 | | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | 33 943.00 | 2 252.00 | 28 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
6T Sur comptes clients | 22 290.00 | 1 710.00 | 3 587.00 | 22 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 346.00 | 1 710.00 | 3 587.00 | 33 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 346.00 | 1 710.00 | 3 587.00 | 33 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 187.00 | 411 187.00 | | 411 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 598 642.00 | | | 598 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 373.00 | 351 373.00 | | 351 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 949.00 | 15 655.00 | 41 294.00 | 56 949.00 |
VI Groupe et associés | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 758.00 | 773 238.00 | 6 520.00 | 779 758.00 |
VW T.V.A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 019.00 | 1 051 725.00 | 41 294.00 | 1 093 019.00 |