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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 5 000.00 | 2 595.00 | 7 595.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 628 666.00 | 147 876.00 | 480 789.00 | 628 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 320.00 | 109 477.00 | 95 842.00 | 205 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 448.00 | 88 760.00 | 23 688.00 | 112 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 237.00 | 372 322.00 | 657 915.00 | 1 030 237.00 |
BT Marchandises | 639 860.00 | | 639 860.00 | 639 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 847.00 | | 439 847.00 | 439 847.00 |
BZ Autres créances | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CF Disponibilités | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 612.00 | | 1 395 612.00 | 1 395 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 849.00 | 372 322.00 | 2 053 527.00 | 2 425 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 676 711.00 | 804 542.00 | | 676 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 402.00 | 202 169.00 | | -74 402.00 |
DL TOTAL (I) | 804 309.00 | 1 028 711.00 | | 804 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 270.00 | 933 474.00 | | 843 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 200.00 | 95 942.00 | | 135 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 055.00 | 206 488.00 | | 163 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 588.00 | 164 767.00 | | 95 588.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | 65 115.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 217.00 | 1 465 786.00 | | 1 249 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 527.00 | 2 494 497.00 | | 2 053 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 238.00 | 976 107.00 | | 538 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 159.00 | | 82 806.00 | 1 007 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 728.00 | 1 030 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 728.00 | 999 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 856.00 | | 82 806.00 | 976 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 873.00 | 74 490.00 | 41.00 | 297 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 666.00 | 74 490.00 | 41.00 | 271 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 847.00 | 439 847.00 | | 439 847.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 674.00 | 131 695.00 | 624 192.00 | 842 674.00 |
VI Groupe et associés | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 164.00 | 540 664.00 | 1 500.00 | 542 164.00 |
VW T.V.A. | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 217.00 | 538 238.00 | 624 192.00 | 1 249 217.00 |