| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 18 054.00 | 5 748.00 | 23 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 562.00 | 1 438.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 595 245.00 | 12 070.00 | 583 175.00 | 595 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 278.00 | 14 764.00 | 28 514.00 | 43 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 666.00 | 55 458.00 | 109 207.00 | 164 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 991.00 | 103 909.00 | 783 083.00 | 886 991.00 |
BT Marchandises | 1 097 832.00 | 11 056.00 | 1 086 776.00 | 1 097 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 076.00 | 4 681.00 | 469 396.00 | 474 076.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 925.00 | 15 737.00 | 1 623 188.00 | 1 638 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 916.00 | 119 646.00 | 2 406 271.00 | 2 525 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 393.00 | 451 450.00 | | 579 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 052.00 | 127 943.00 | | 167 052.00 |
DL TOTAL (I) | 768 444.00 | 601 393.00 | | 768 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 019.00 | 408 321.00 | | 963 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 372.00 | 159 382.00 | | 160 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 518.00 | 411 187.00 | | 413 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 214.00 | 112 981.00 | | 92 214.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 1 148.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 827.00 | 1 093 019.00 | | 1 637 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 271.00 | 1 694 411.00 | | 2 406 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 179.00 | 1 033 437.00 | | 1 004 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 053.00 | 351 069.00 | | 250 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836 554.00 | 31 918.00 | 4 868 472.00 | 4 836 554.00 |
FD Production vendue biens | -11 852.00 | | -11 852.00 | -11 852.00 |
FG Production vendue services | 81 542.00 | 834.00 | 82 376.00 | 81 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 244.00 | 32 752.00 | 4 938 996.00 | 4 906 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 29 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | 10 440.00 | | 9 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 932.00 | 2 830.00 | | 2 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 5 019.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 282.00 | 5 019.00 | | 59 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | 701.00 | | 3 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 247.00 | 4 021.00 | | 49 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 698.00 | 4 722.00 | | 52 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | 298.00 | | 6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 447.00 | 78 075.00 | | 86 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 653.00 | 5 051 315.00 | | 5 036 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 602.00 | 4 923 372.00 | | 4 869 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 052.00 | 127 943.00 | | 167 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 925.00 | | 791 872.00 | 175 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 805.00 | 886 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 785.00 | 856 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 053.00 | | 6 750.00 | 22 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 352.00 | | 785 122.00 | 147 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 281.00 | 57 187.00 | 31 560.00 | 78 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | 3 429.00 | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | 53 759.00 | 31 560.00 | 60 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
6T Sur comptes clients | 20 413.00 | 2 971.00 | 18 703.00 | 20 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 469.00 | 2 971.00 | 18 703.00 | 31 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 469.00 | 2 971.00 | 18 703.00 | 31 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 971.00 | 18 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 758.00 | 466 758.00 | | 466 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VB T. V. A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 727.00 | 250 727.00 | | 250 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 050.00 | | | 741 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 124.00 | 539 624.00 | 1 500.00 | 541 124.00 |
VW T.V.A. | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |