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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 5 000.00 | 2 595.00 | 7 595.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 625 380.00 | 111 440.00 | 513 941.00 | 625 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 954.00 | 79 386.00 | 123 568.00 | 202 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 022.00 | 80 840.00 | 14 182.00 | 95 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 159.00 | 297 873.00 | 709 285.00 | 1 007 159.00 |
BT Marchandises | 818 403.00 | | 818 403.00 | 818 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
BZ Autres créances | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CF Disponibilités | 642 046.00 | | 642 046.00 | 642 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 212.00 | | 1 785 212.00 | 1 785 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 370.00 | 297 873.00 | 2 494 497.00 | 2 792 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 804 542.00 | 768 065.00 | | 804 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 169.00 | 36 477.00 | | 202 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 711.00 | 826 542.00 | | 1 028 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 474.00 | 593 338.00 | | 933 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 942.00 | 96 486.00 | | 95 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 488.00 | 245 042.00 | | 206 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 767.00 | 81 932.00 | | 164 767.00 |
EA Autres dettes | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 786.00 | 1 016 798.00 | | 1 465 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 497.00 | 1 843 340.00 | | 2 494 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 107.00 | 509 840.00 | | 976 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214 730.00 | 114 809.00 | 4 329 539.00 | 4 214 730.00 |
FD Production vendue biens | -14 294.00 | | -14 294.00 | -14 294.00 |
FG Production vendue services | 64 375.00 | 492.00 | 64 867.00 | 64 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 811.00 | 115 301.00 | 4 380 112.00 | 4 264 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 129.00 | 14 342.00 | | 11 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 185.00 | 2 469.00 | | 3 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 715.00 | 3 629.00 | | 3 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 827.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 363.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 5 686.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 219.00 | 24 445.00 | | 87 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 227.00 | 4 083 924.00 | | 4 478 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 058.00 | 4 047 447.00 | | 4 276 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 169.00 | 36 477.00 | | 202 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 172.00 | | 90 987.00 | 916 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 869.00 | | 90 987.00 | 885 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 217.00 | 70 656.00 | | 227 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 010.00 | 70 656.00 | | 201 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 143.00 | 255 143.00 | | 255 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 745.00 | 350 745.00 | | 350 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 728.00 | 93 050.00 | 334 003.00 | 582 728.00 |
VI Groupe et associés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 263.00 | 324 763.00 | 1 500.00 | 326 263.00 |
VW T.V.A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 786.00 | 976 107.00 | 334 003.00 | 1 465 786.00 |