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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 5 000.00 | 2 595.00 | 7 595.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 613 749.00 | 76 218.00 | 537 531.00 | 613 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 599.00 | 53 503.00 | 70 096.00 | 123 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 022.00 | 71 289.00 | 23 733.00 | 95 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 172.00 | 227 217.00 | 688 955.00 | 916 172.00 |
BT Marchandises | 693 061.00 | | 693 061.00 | 693 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 728.00 | 41 815.00 | 293 913.00 | 335 728.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 200.00 | 41 815.00 | 1 154 385.00 | 1 196 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 372.00 | 269 032.00 | 1 843 340.00 | 2 112 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 768 065.00 | 706 444.00 | | 768 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 477.00 | 61 621.00 | | 36 477.00 |
DL TOTAL (I) | 826 542.00 | 790 065.00 | | 826 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 338.00 | 906 741.00 | | 593 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 486.00 | 137 905.00 | | 96 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 042.00 | 225 751.00 | | 245 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 932.00 | 92 101.00 | | 81 932.00 |
EA Autres dettes | | 2 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 798.00 | 1 364 556.00 | | 1 016 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 340.00 | 2 154 621.00 | | 1 843 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 840.00 | 771 934.00 | | 509 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 429.00 | | 24 183.00 | 893 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 916 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 686.00 | | 24 183.00 | 861 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 864.00 | 68 353.00 | | 158 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 1 228.00 | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 884.00 | 67 126.00 | | 133 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 042.00 | 245 042.00 | | 245 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 728.00 | 335 728.00 | | 335 728.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 622.00 | 85 664.00 | 319 295.00 | 592 622.00 |
VI Groupe et associés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 399.00 | 356 899.00 | 1 500.00 | 358 399.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 798.00 | 509 840.00 | 319 295.00 | 1 016 798.00 |