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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 739.00 | 13 498.00 | 90 241.00 | 103 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 471.00 | 113 498.00 | 1 818 973.00 | 1 932 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 917.00 | | 248 917.00 | 248 917.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 419.00 | | 337 419.00 | 337 419.00 |
CF Disponibilités | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 860.00 | | 712 860.00 | 712 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 331.00 | 113 498.00 | 2 531 833.00 | 2 645 331.00 |
CU Autres participations | 1 828 732.00 | 100 000.00 | 1 728 732.00 | 1 828 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
DG Autres réserves | 638 336.00 | | | 638 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 630.00 | | | 2 173 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 902.00 | | | 156 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 203.00 | | | 358 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 833.00 | | | 2 531 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 716.00 | | | 262 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 431.00 | | 778 431.00 | 778 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 431.00 | | 778 431.00 | 778 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 305.00 | | | -64 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 140.00 | | | 848 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 985.00 | | | 640 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 311.00 | | 102 160.00 | 1 830 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | 102 160.00 | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 732.00 | | | 1 828 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 11 919.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 11 919.00 | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 800.00 | | 20 800.00 | 120 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 800.00 | | 20 800.00 | 120 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UX Autres créances clients | 248 917.00 | | | 248 917.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 860.00 | 61 373.00 | 95 487.00 | 156 860.00 |
VI Groupe et associés | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 630.00 | 262 630.00 | | 262 630.00 |
VW T.V.A. | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 203.00 | 262 716.00 | 95 487.00 | 358 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ZE Dividendes | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 736.00 | | | 11 736.00 |