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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 068.00 | 110 034.00 | 56 034.00 | 166 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 800.00 | 182 534.00 | 1 860 266.00 | 2 042 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 891.00 | | 300 891.00 | 300 891.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | 15 000.00 | 20 409.00 | 35 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
CF Disponibilités | 157 871.00 | | 157 871.00 | 157 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 725.00 | 15 000.00 | 1 389 725.00 | 1 404 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 525.00 | 197 534.00 | 3 249 991.00 | 3 447 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 876 732.00 | 72 500.00 | 1 804 232.00 | 1 876 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
DG Autres réserves | 1 479 125.00 | | | 1 479 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 670.00 | | | 3 088 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 991.00 | | | 3 249 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 743.00 | | 817 743.00 | 817 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 743.00 | | 817 743.00 | 817 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 714.00 | | | 925 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 552.00 | | | 717 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 800.00 | | 3 000.00 | 2 039 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 732.00 | | 3 000.00 | 1 873 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 542.00 | 29 493.00 | | 80 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | 29 493.00 | | 80 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
UX Autres créances clients | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 220.00 | 220.00 | 30 000.00 | 30 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 854.00 | 309 854.00 | 30 000.00 | 339 854.00 |
VW T.V.A. | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
ST Autres comptes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
ZE Dividendes | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |