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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 068.00 | 80 542.00 | 85 527.00 | 166 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 800.00 | 80 542.00 | 1 959 259.00 | 2 039 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 423.00 | | 293 423.00 | 293 423.00 |
BZ Autres créances | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 131.00 | | 797 131.00 | 797 131.00 |
CF Disponibilités | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 547.00 | | 1 185 547.00 | 1 185 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 347.00 | 80 542.00 | 3 144 806.00 | 3 225 347.00 |
CU Autres participations | 1 873 732.00 | | 1 873 732.00 | 1 873 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
DG Autres réserves | 1 343 367.00 | | | 1 343 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 038.00 | | | 301 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 735.00 | | | 3 030 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 806.00 | | | 3 144 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 471.00 | | 62 330.00 | 1 977 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 739.00 | | 62 330.00 | 103 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 732.00 | | | 1 873 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 361.00 | 26 180.00 | | 54 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 361.00 | 26 180.00 | | 54 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 380.00 | 350 380.00 | | 350 380.00 |
VW T.V.A. | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
ST Autres comptes | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
ZE Dividendes | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |