| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 739.00 | 33 930.00 | 69 809.00 | 103 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 471.00 | 33 930.00 | 1 943 541.00 | 1 977 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 693.00 | | 254 693.00 | 254 693.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 103.00 | | 377 103.00 | 377 103.00 |
CF Disponibilités | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 753.00 | | 909 753.00 | 909 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 223.00 | 33 930.00 | 2 853 294.00 | 2 887 223.00 |
CU Autres participations | 1 873 732.00 | | 1 873 732.00 | 1 873 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DG Autres réserves | 734 981.00 | | | 734 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 679.00 | | | 511 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 156.00 | | | 2 585 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 138.00 | | | 268 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 294.00 | | | 2 853 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 471.00 | | 45 000.00 | 1 932 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 732.00 | | 45 000.00 | 1 828 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498.00 | 20 432.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 20 432.00 | | 13 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 693.00 | | | 254 693.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 569.00 | 63 246.00 | 32 323.00 | 95 569.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 617.00 | 257 617.00 | | 257 617.00 |
VW T.V.A. | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 138.00 | 235 815.00 | 32 323.00 | 268 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ZE Dividendes | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 420.00 | | | 16 420.00 |