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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 739.00 | 54 361.00 | 49 377.00 | 103 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 471.00 | 54 361.00 | 1 923 109.00 | 1 977 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 618.00 | | 289 618.00 | 289 618.00 |
BZ Autres créances | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
CF Disponibilités | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 877.00 | | 1 089 877.00 | 1 089 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 348.00 | 54 361.00 | 3 012 986.00 | 3 067 348.00 |
CU Autres participations | 1 873 732.00 | | 1 873 732.00 | 1 873 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
DG Autres réserves | 1 070 848.00 | | | 1 070 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 997.00 | | | 444 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 926.00 | | | 2 879 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 986.00 | | | 3 012 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 848.00 | | 874 848.00 | 874 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 848.00 | | 874 848.00 | 874 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 247.00 | | | 1 074 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 249.00 | | | 629 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 997.00 | | | 444 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 471.00 | | | 1 977 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 732.00 | | | 1 873 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 930.00 | 20 432.00 | | 33 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 20 432.00 | | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 967.00 | 349 967.00 | | 349 967.00 |
VW T.V.A. | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
ST Autres comptes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
ZE Dividendes | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |