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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 673.00 | | 779 673.00 | 779 673.00 |
CF Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 076.00 | | 785 076.00 | 785 076.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 123 518.00 | 28 680.00 | | 123 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 167.00 | 94 837.00 | | 83 167.00 |
DL TOTAL (I) | 246 395.00 | 163 228.00 | | 246 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 681.00 | 629 201.00 | | 538 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 681.00 | 629 201.00 | | 538 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 076.00 | 792 429.00 | | 785 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 955.00 | 534 054.00 | | 443 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 726.00 | 95 147.00 | | 94 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 167.00 | 94 837.00 | | 83 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 994.00 | | | 786 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 994.00 | | | 786 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 681.00 | 94 726.00 | 356 347.00 | 538 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 756.00 | 1 083.00 | 99 673.00 | 100 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 681.00 | 94 726.00 | 356 347.00 | 538 681.00 |