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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 883 333.00 | | 883 333.00 | 883 333.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 381.00 | | 917 381.00 | 917 381.00 |
CU Autres participations | 883 333.00 | | 883 333.00 | 883 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 36 100.00 | | 18 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 668.00 | 473 860.00 | | 237 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 768.00 | 124 013.00 | | 117 768.00 |
DL TOTAL (I) | 377 147.00 | 637 584.00 | | 377 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 734.00 | 174 957.00 | | 539 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 760.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 234.00 | 176 717.00 | | 540 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 381.00 | 814 301.00 | | 917 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 234.00 | 176 717.00 | | 540 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 598.00 | 133 280.00 | | 131 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 829.00 | 9 266.00 | | 13 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 768.00 | 124 013.00 | | 117 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 238.00 | | 204 176.00 | 788 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 081.00 | 883 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 081.00 | 883 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 238.00 | | 204 176.00 | 788 238.00 |