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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 224.00 | | 791 224.00 | 791 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 968.00 | | 795 968.00 | 795 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 683 100.00 | | 683 100.00 | 683 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 685.00 | 123 517.00 | | 206 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 014.00 | 83 167.00 | | 101 014.00 |
DL TOTAL (I) | 347 410.00 | 246 395.00 | | 347 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 221.00 | 538 680.00 | | 447 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 558.00 | 538 680.00 | | 448 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 968.00 | 785 076.00 | | 795 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 784.00 | 98 621.00 | | 114 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 770.00 | 15 453.00 | | 13 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 014.00 | 83 167.00 | | 101 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 672.00 | | 119 224.00 | 779 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 672.00 | 791 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 672.00 | 791 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 672.00 | | 119 224.00 | 779 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 726.00 | 92 022.00 | 351 704.00 | 443 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 165.00 | 1 041.00 | 108 124.00 | 109 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 558.00 | 96 854.00 | 351 704.00 | 448 558.00 |