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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 383.00 | | 784 383.00 | 784 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 804.00 | | 794 804.00 | 794 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 652.00 | 307 700.00 | | 385 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 424.00 | 98 167.00 | | 108 424.00 |
DL TOTAL (I) | 533 786.00 | 445 578.00 | | 533 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 996.00 | 354 401.00 | | 259 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 865.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 018.00 | 355 266.00 | | 261 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 804.00 | 800 844.00 | | 794 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 444.00 | 113 141.00 | | 119 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020.00 | 14 973.00 | | 11 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 424.00 | 98 167.00 | | 108 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 067.00 | | | 793 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 684.00 | 784 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 784 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 067.00 | | | 793 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 954.00 | 84 371.00 | 173 582.00 | 257 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 018.00 | 87 435.00 | 173 582.00 | 261 018.00 |