| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 238.00 | | 788 238.00 | 788 238.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 301.00 | | 814 301.00 | 814 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 473 860.00 | 385 652.00 | | 473 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 013.00 | 108 424.00 | | 124 013.00 |
DL TOTAL (I) | 637 584.00 | 533 786.00 | | 637 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 957.00 | 259 996.00 | | 174 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 022.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 717.00 | 261 018.00 | | 176 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 301.00 | 794 804.00 | | 814 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 717.00 | 261 018.00 | | 176 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 280.00 | 119 444.00 | | 133 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266.00 | 11 020.00 | | 9 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 013.00 | 108 424.00 | | 124 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 383.00 | | 3 855.00 | 784 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 383.00 | | 3 855.00 | 784 383.00 |