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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 553.00 | 93.00 | 13 645.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 558 373.00 | 141 038.00 | 417 334.00 | 558 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 7 660.00 | 4 216.00 | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 998.00 | 54 685.00 | 24 312.00 | 78 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 245.00 | 216 936.00 | 562 309.00 | 779 245.00 |
BT Marchandises | 747 666.00 | 45 000.00 | 702 666.00 | 747 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 145.00 | 33 639.00 | 645 506.00 | 679 145.00 |
BZ Autres créances | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 127 668.00 | | 127 668.00 | 127 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 500.00 | 78 639.00 | 1 798 861.00 | 1 877 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 745.00 | 295 575.00 | 2 361 170.00 | 2 656 745.00 |
CU Autres participations | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 220 800.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DH Report à nouveau | -108 037.00 | -204 212.00 | | -108 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 157.00 | 100 781.00 | | 234 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838.00 | 975.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 381 164.00 | 118 344.00 | | 381 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 240.00 | 750 299.00 | | 648 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 582.00 | 133 000.00 | | 145 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 596.00 | 542 400.00 | | 951 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 183.00 | 298 283.00 | | 147 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 10 901.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 38 324.00 | 1 896.00 | | 38 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 050.00 | 1 736 780.00 | | 1 978 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 170.00 | 1 857 080.00 | | 2 361 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 424.00 | 1 457 019.00 | | 1 707 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 674.00 | 150 824.00 | | 100 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 080 467.00 | | 6 080 467.00 | 6 080 467.00 |
FG Production vendue services | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 486.00 | | 6 143 486.00 | 6 143 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 108 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 206.00 | 26 667.00 | | 18 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 343.00 | 31 805.00 | | 18 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 131 178.00 | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 133 134.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 810.00 | -101 329.00 | | 14 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 693.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 898.00 | 6 061 967.00 | | 6 233 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 741.00 | 5 961 186.00 | | 5 999 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 157.00 | 100 781.00 | | 234 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 082.00 | | 30 248.00 | 751 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 779 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 719 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 052.00 | | 20 278.00 | 701 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 385.00 | | 9 969.00 | 36 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 948.00 | 49 613.00 | 1 625.00 | 168 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | 569.00 | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 964.00 | 49 044.00 | 1 625.00 | 155 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 596.00 | 951 596.00 | | 951 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 679 145.00 | | | 679 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 567.00 | 306 340.00 | 88 560.00 | 547 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 773.00 | | | 284 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 044.00 | 1 002 166.00 | 10 878.00 | 1 013 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 651.00 | 1 707 424.00 | 88 560.00 | 1 948 651.00 |