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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 609 980.00 | 218 423.00 | 391 557.00 | 609 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 879.00 | 14 163.00 | 88 716.00 | 102 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 456.00 | 83 979.00 | 78 477.00 | 162 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 261.00 | 330 211.00 | 694 050.00 | 1 024 261.00 |
BT Marchandises | 1 377 400.00 | 57 675.00 | 1 319 725.00 | 1 377 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 364.00 | 74 098.00 | 1 163 266.00 | 1 237 364.00 |
BZ Autres créances | 469 879.00 | | 469 879.00 | 469 879.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 228 143.00 | | 228 143.00 | 228 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 731.00 | 131 773.00 | 3 204 959.00 | 3 336 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 993.00 | 461 984.00 | 3 899 009.00 | 4 360 993.00 |
CU Autres participations | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 275 200.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 073.00 | 12 289.00 | | 27 073.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 798.00 | 18 437.00 | | 46 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 857.00 | 202 889.00 | | 209 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | 700.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 772 291.00 | 509 515.00 | | 772 291.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 322.00 | 842 132.00 | | 957 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 747.00 | 258 655.00 | | 215 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 668.00 | 1 314 667.00 | | 1 608 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 897.00 | 185 589.00 | | 288 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 634.00 | | |
EA Autres dettes | 37 520.00 | 25 715.00 | | 37 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 034.00 | 8 562.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 762.00 | 2 650 528.00 | | 3 124 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 009.00 | 3 161 999.00 | | 3 899 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 738.00 | 2 072 803.00 | | 2 602 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 747.00 | | | 215 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 085 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 186 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 849 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 459.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 224 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 6 298.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 821.00 | 6 298.00 | | 46 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 174.00 | 34 255.00 | | 40 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 174.00 | 39 447.00 | | 40 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | -33 149.00 | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 3 920.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 299.00 | 8 585 371.00 | | 9 545 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 442.00 | 8 382 482.00 | | 9 335 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 857.00 | 202 889.00 | | 209 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 281.00 | | 90 981.00 | 933 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 957.00 | | 82 358.00 | 862 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 678.00 | | 8 623.00 | 56 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 385.00 | 66 825.00 | | 263 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 740.00 | 66 825.00 | | 249 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 668.00 | 1 608 668.00 | | 1 608 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 364.00 | 1 237 364.00 | | 1 237 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 706.00 | 301 706.00 | | 301 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 616.00 | 145 167.00 | 296 108.00 | 655 616.00 |
VI Groupe et associés | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
VP Divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 879.00 | 469 879.00 | | 469 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 108.00 | 1 731 188.00 | 12 920.00 | 1 744 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 188.00 | 2 602 738.00 | 296 108.00 | 3 113 188.00 |