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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 582 724.00 | 178 522.00 | 404 202.00 | 582 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 481.00 | 3 548.00 | 53 933.00 | 57 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 752.00 | 67 670.00 | 85 082.00 | 152 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 281.00 | 263 385.00 | 669 895.00 | 933 281.00 |
BT Marchandises | 1 043 406.00 | 57 675.00 | 985 731.00 | 1 043 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 891.00 | 33 639.00 | 879 252.00 | 912 891.00 |
BZ Autres créances | 348 222.00 | | 348 222.00 | 348 222.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 259 520.00 | | 259 520.00 | 259 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 418.00 | 91 314.00 | 2 492 104.00 | 2 583 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 699.00 | 354 700.00 | 3 161 999.00 | 3 516 699.00 |
CU Autres participations | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 200.00 | 249 600.00 | | 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 289.00 | 4 606.00 | | 12 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DH Report à nouveau | | -108 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 889.00 | 234 157.00 | | 202 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700.00 | 838.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 509 515.00 | 381 164.00 | | 509 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 132.00 | 648 240.00 | | 842 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 655.00 | 145 582.00 | | 258 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 574.00 | 29 399.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 667.00 | 951 596.00 | | 1 314 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 589.00 | 147 183.00 | | 185 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 7 268.00 | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | 38 324.00 | | 25 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 562.00 | 10 459.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 528.00 | 1 978 050.00 | | 2 650 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 999.00 | 2 361 170.00 | | 3 161 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 803.00 | 1 707 424.00 | | 2 072 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 352.00 | 100 674.00 | | 200 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 282 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 376 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 263 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 675.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 298.00 | 137.00 | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 18 343.00 | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 255.00 | 3 073.00 | | 34 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | 460.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 447.00 | 3 533.00 | | 39 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 149.00 | 14 810.00 | | -33 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 1 291.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 371.00 | 6 233 898.00 | | 8 585 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 482.00 | 5 999 741.00 | | 8 382 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 889.00 | 234 157.00 | | 202 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 245.00 | | 170 244.00 | 779 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 151.00 | 56 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 209.00 | 933 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 862 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 246.00 | | 155 769.00 | 719 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 354.00 | | 14 475.00 | 46 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 936.00 | 53 315.00 | 6 866.00 | 216 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 93.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 383.00 | 53 222.00 | 6 866.00 | 203 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 667.00 | 1 314 667.00 | | 1 314 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 370.00 | 284 370.00 | | 284 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 348 222.00 | | | 348 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 352.00 | 200 352.00 | | 200 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 780.00 | 75 630.00 | 247 250.00 | 641 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 735.00 | | | 580 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
VP Divers | 912 891.00 | | | 912 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 113.00 | 1 280 492.00 | 11 621.00 | 1 292 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 954.00 | 2 072 803.00 | 247 250.00 | 2 638 954.00 |